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                  富國中證全指證券公司ETF 08-12 13.37% 1.1337 -0.04% 1.1337 -20.09% 申購
                  富國中證科技50策略ETF 08-12 26.03% 1.2603 -0.91% 1.2603 -23.60% 申購
                  富國中證國企一帶一路ETF 08-12 21.67% 1.2167 0.17% 1.2167 -6.79% 申購
                  富國中證新能源汽車指數 08-12 111.01% 1.3840 -1.56% 1.5400 -5.79% 0折起 申購
                  富國中證1000指數增強(LOF) 08-12 107.92% 2.0792 -0.85% 2.0792 -2.53% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                  富國中證銀行ETF 08-12 9.09% 1.0909 0.17% 1.0909 -6.64% 申購
                  富國中證大數據產業ETF 08-12 -25.53% 0.7447 -0.96% 0.7447 -25.11% 申購
                  富國中證價值ETF聯接C級 08-12 43.42% 1.7819 0.55% 1.7819 -4.34% 0折起 申購
                  富國上海金ETF聯接C 08-12 -9.99% 0.9001 0.37% 0.9001 3.07% 0折起 申購
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                  富國上海金ETF 08-12 -4.78% 3.8137 0.39% 0.9522 3.59% 申購
                  富國中證央企創新驅動ETF 08-12 28.81% 1.2881 -0.22% 1.2881 -9.81% 申購
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                  富國中證體育產業指數C 08-12 -10.72% 0.791 0.89% 0.791 -26.42% 0折起 申購
                  富國中證智能汽車指數(LOF) 08-12 80.30% 1.8030 -1.90% 1.8030 -15.94% 0折起 申購
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                  富國中證國企一帶一路ETF聯接C 08-12 24.01% 1.2401 0.16% 1.2401 -6.63% 0折起 申購
                  富國中證智能汽車指數(LOF)C 08-12 -4.71% 1.800 -1.91% 1.800 -16.04% 0折起 申購
                  富國中證科技50策略ETF聯接A 08-12 -2.51% 0.9749 -0.85% 0.9749 -22.43% 0折起 申購
                  富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 08-12 58.70% 1.5870 0.25% 1.5870 -19.97% 0折起 申購
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                  富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 08-12 -26.29% 1.584 0.25% 1.584 -20.08% 0折起 申購
                  富國創業板指數 08-12 72.43% 1.1270 -1.05% 1.7960 -17.92% 0折起 申購
                  富國中證消費50ETF聯接A 08-12 37.45% 1.3745 0.26% 1.3745 -13.19% 0折起 申購
                  富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 08-12 -37.09% 0.6291 0.33% 0.6291 -18.91% 0折起 申購
                  富國中證消費50ETF聯接C 08-12 36.14% 1.3614 0.27% 1.3614 -13.41% 0折起 申購
                  富國創業板指數C 08-12 -17.57% 1.126 -1.14% 1.126 -18.05% 0折起 申購
                  富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 08-12 -11.59% 0.6283 0.32% 0.6283 -19.01% 0折起 申購
                  富國中證高端制造指數增強型(LOF) 08-12 105.55% 2.0555 -0.99% 2.0555 -11.21% 0折起 申購
                  富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 08-12 -3.93% 2.0530 -1.00% 2.0530 -3.93% 0折起 申購
                  富國中證10年期國債ETF 08-12 18.22% 118.2572 0.00% 1.1826 1.52% 申購
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                  富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
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                  富國中證滬港深500ETF聯接C 08-12 -15.07% 0.8493 0.21% 0.8493 -11.83% 0折起 申購
                  富國中證旅游主題ETF 08-12 -2.83% 0.9717 1.06% 0.9717 -3.22% 申購
                  富國中證科創創業50ETF 08-12 -31.09% 0.6891 -1.25% 0.6891 -19.47% 申購
                  富國中證稀土產業ETF 08-12 -1.77% 0.9823 -0.84% 0.9823 -6.89% 申購
                  富國中證科創創業50ETF聯接 08-12 -20.08% 0.7992 -1.17% 0.7992 -18.20% 0折起 申購
                  富國中證芯片產業ETF 08-12 -24.84% 0.7516 -2.33% 0.7516 -20.64% 申購
                  富國中證科創創業50ETF聯接C 08-12 -20.15% 0.7985 -1.18% 0.7985 -18.25% 0折起 申購
                  富國中證港股通互聯網ETF 08-12 -33.39% 0.6661 0.97% 0.6661 -21.23% 申購
                  富國中證全指建筑材料ETF 08-12 -3.89% 0.9611 0.79% 0.9611 -14.98% 申購
                  富國中證新華社民族品牌工程ETF 08-12 -15.33% 0.8467 -0.22% 0.8467 -17.13% 申購
                  富國中證消費電子主題ETF 08-12 -16.94% 0.8306 -1.89% 0.8306 -16.94% 申購
                  富國中證滬港深創新藥產業ETF 08-12 -24.81% 0.7519 0.01% 0.7519 -18.78% 申購
                  富國中證全指家用電器ETF 08-12 -3.87% 0.9613 -0.31% 0.9613 -3.87% 申購
                  富國中證醫藥50ETF聯接 08-12 -5.40% 0.9460 0.31% 0.9460 -5.40% 0折起 申購
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                  富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 08-12 -1.10% 0.9890 -0.22% 0.9890 -1.10% 0折起 申購
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                  富國中證芯片產業ETF發起式聯接 08-12 -9.36% 0.9064 -2.15% 0.9064 -9.36% 0折起 申購
                  富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 08-12 -9.46% 0.9054 -2.15% 0.9054 -9.46% 0折起 申購
                  富國中證500ESG基準ETF 08-12 2.80% 1.0280 -0.17% 1.0280 2.80% 申購
                  富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 08-12 2.94% 1.0294 -0.85% 1.0294 2.94% 0折起 申購
                  富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 08-12 2.91% 1.0291 -0.85% 1.0291 2.91% 0折起 申購
                  富國中證電池主題ETF 08-12 -5.31% 0.9469 -2.12% 0.9469 -5.31% 申購
                  富國中證上海環交所碳中和ETF 08-12 -4.09% 0.9591 -0.31% 0.9591 -4.09% 申購
                  富國中證1000ETF 08-12 1.58% 1.0158 -0.90% 1.0158 1.58% 申購
                  富國中證農業主題ETF聯接 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                  富國中證農業主題ETF聯接C 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
                  富國中債7-10年政策性金融債ETF 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
                  富國中證100ETF ------------ 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                  富國消費精選30股票 08-12 -13.82% 0.8618 0.08% 0.8618 -11.51% 0折起 申購
                  富國滬深300基本面精選股票 08-12 -12.81% 0.8719 -0.55% 0.8719 -12.96% 0折起 申購
                  富國創新趨勢股票 08-12 -27.67% 0.7233 -1.08% 0.7233 -33.24% 0折起 申購
                  富國互聯科技股票型 08-12 188.95% 2.8895 -2.39% 2.8895 -2.66% 0折起 申購
                  富國滬深300基本面精選股票C 08-12 -13.45% 0.8655 -0.55% 0.8655 -13.28% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國醫藥成長30股票 08-12 -5.98% 0.9402 -0.27% 0.9402 -17.86% 0折起 申購
                  富國互聯科技股票C 08-12 14.24% 2.8625 -2.39% 2.8625 -3.01% 0折起 申購
                  富國文體健康股票 08-12 108.20% 2.0820 0.05% 2.0820 -19.24% 0折起 申購
                  富國文體健康股票C 08-12 -4.36% 2.063 0.05% 2.063 -19.51% 0折起 申購
                  富國新興產業股票 08-12 116.60% 2.166 -2.83% 2.166 4.23% 0折起 申購
                  富國新興產業股票C 08-12 24.71% 2.165 -2.83% 2.165 24.71% 0折起 申購
                  富國高端制造行業股票 08-12 242.10% 3.421 -0.73% 3.421 -16.82% 0折起 申購
                  富國高端制造行業股票C 08-12 -10.43% 3.410 -0.76% 3.410 -10.43% 0折起 申購
                  富國港股通量化精選股票型 08-12 -15.69% 0.8431 0.66% 0.8431 -10.41% 0折起 申購
                  富國港股通量化精選股票型C 08-12 -10.20% 0.8420 0.66% 0.8420 -10.52% 0折起 申購
                  富國中證500基本面精選股票發起式 08-12 0.33% 1.0033 0.26% 1.0033 0.33% 0折起 申購
                  富國中證500基本面精選股票發起式C 08-12 0.31% 1.0031 0.25% 1.0031 0.31% 0折起 申購
                  富國上證50基本面精選股票發起式 08-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                  富國上證50基本面精選股票發起式C 08-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
                  富國城鎮發展股票 08-12 206.24% 2.443 -0.45% 2.943 -13.49% 0折起 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                  富國天惠成長混合A/B(LOF) 08-12 1726.33% 2.9382 -0.06% 5.9862 -15.78% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                  富國消費主題混合 08-12 160.22% 2.8260 -0.21% 2.8260 -9.22% 0折起 申購
                  新動力靈活配置A 08-12 287.81% 2.9810 -0.07% 3.9810 -10.45% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                  新動力靈活配置C 08-12 276.82% 2.8740 -0.03% 3.8740 -10.72% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                  富國價值驅動靈活配置混合A 08-12 110.33% 2.1033 -1.86% 2.1033 -10.03% 0折起 申購
                  富國國家安全主題混合 08-12 11.70% 1.1170 -0.89% 1.1170 -10.35% 0折起 申購
                  富國價值驅動靈活配置混合C 08-12 103.04% 2.0304 -1.86% 2.0304 -10.47% 0折起 申購
                  富國天瑞強勢混合 08-12 1816.67% 0.7947 -1.38% 5.8084 -14.42% 0折起 申購
                  富國優質發展混合A 08-12 138.64% 2.0316 -0.20% 2.3406 -10.76% 0折起 申購
                  富國研究量化精選混合 08-12 96.84% 1.9684 -1.77% 1.9684 -15.71% 0折起 申購
                  富國新優享靈活配置混合A 08-12 67.00% 1.6195 -0.07% 1.6705 -0.03% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國新優享靈活配置混合C 08-12 61.93% 1.5690 -0.08% 1.6200 -0.34% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 08-12 5.64% 1.0564 -0.14% 1.0564 2.40% 0折起 申購
                  富國消費主題混合C 08-12 -8.65% 2.800 -0.21% 2.800 -9.53% 0折起 申購
                  富國興遠優選12個月持有期混合 08-12 -15.03% 0.8497 0.08% 0.8497 -20.07% 0折起 申購
                  富國周期優勢混合 08-12 163.54% 2.6354 -0.39% 2.6354 -14.65% 0折起 申購
                  富國滬港深業績驅動混合型 08-12 74.08% 1.7408 0.86% 1.7408 -11.76% 0折起 申購
                  富國穩健策略6個月持有期混合 08-12 -6.45% 0.9355 -0.17% 0.9355 -11.81% 0折起 申購
                  富國天潤回報混合 08-12 6.67% 1.0458 -0.09% 1.0658 0.74% 0折起 申購
                  富國穩健增長混合C 08-12 -14.18% 0.8582 -0.31% 0.8582 -13.52% 0折起 申購
                  富國臻選成長靈活配置混合 08-12 107.80% 2.0780 0.51% 2.0780 -9.35% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國生物醫藥科技混合型 08-12 89.38% 1.8938 -0.49% 1.8938 -15.38% 0折起 申購
                  富國內需增長混合 08-12 53.55% 1.5355 0.01% 1.5355 -12.92% 0折起 申購
                  富國天興回報混合 08-12 7.19% 1.0719 -0.04% 1.0719 -1.87% 0折起 申購
                  富國金融地產行業混合型 08-12 29.47% 1.2947 0.28% 1.2947 -8.05% 0折起 申購
                  富國科技創新靈活配置混合 08-12 78.37% 1.7835 -1.56% 1.7835 -27.70% 0折起 申購
                  富國睿澤回報混合 08-12 105.31% 1.7207 0.39% 2.1007 -12.47% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
                  富國興泉回報12個月持有期混合A 08-12 -6.99% 0.9301 0.52% 0.9301 -8.22% 0折起 申購
                  富國生物醫藥科技混合型C 08-12 -17.09% 1.8765 -0.49% 1.8765 -15.68% 0折起 申購
                  富國天盛靈活配置混合 08-12 268.85% 1.268 -0.31% 2.788 -14.66% 0折起 申購
                  富國新興成長量化精選混合(LOF) 08-12 47.77% 1.4777 -0.79% 1.4777 -6.56% 0折起 申購
                  富國穩進回報12個月持有期混合C 08-12 10.70% 1.1070 0.40% 1.1070 -0.23% 0折起 申購
                  富國成長策略混合 08-12 22.97% 1.2297 -2.35% 1.2297 -2.21% 0折起 申購
                  富國價值創造混合 08-12 -15.24% 0.8475 -0.02% 0.8475 -13.80% 0折起 申購
                  富國均衡優選混合 08-12 -8.98% 0.9101 -1.07% 0.9101 -10.07% 0折起 申購
                  富國消費升級混合C 08-12 -13.22% 1.9451 -0.44% 1.9451 -11.85% 0折起 申購
                  富國軍工主題混合 08-12 109.44% 2.0944 -2.23% 2.0944 -15.29% 0折起 申購
                  富國興泉回報12個月持有期混合C 08-12 -7.91% 0.9209 0.51% 0.9209 -8.50% 0折起 申購
                  富國價值創造混合C 08-12 -16.04% 0.8395 -0.02% 0.8395 -14.12% 0折起 申購
                  富國均衡策略混合 08-12 -11.76% 0.8824 -0.46% 0.8824 -16.05% 0折起 申購
                  富國天興回報混合C 08-12 6.49% 1.0649 -0.04% 1.0649 -2.11% 0折起 申購
                  富國紅利混合 08-12 5.74% 1.0574 0.66% 1.0574 5.69% 0折起 申購
                  富國中證同業存單AAA指數7天持有期 08-12 2.03% 1.0203 0.00% 1.0203 1.80% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                  富國產業升級混合 08-12 145.56% 2.4556 -0.98% 2.4556 -12.13% 0折起 申購
                  富國阿爾法兩年持有期混合 08-12 51.06% 1.5106 -0.23% 1.5106 -8.35% 0折起 申購
                  富國成長領航混合 08-12 -9.34% 0.9061 -1.13% 0.9061 -11.19% 0折起 申購
                  富國創新科技混合 08-12 77.60% 1.7760 -2.20% 1.7760 -27.09% 0折起 申購
                  富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 08-12 29.79% 1.2378 0.58% 1.3078 -15.27% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                  富國產業驅動混合 08-12 198.17% 2.9817 -1.58% 2.9817 -12.65% 0折起 申購
                  富國優質發展混合C 08-12 133.30% 1.9852 -0.20% 2.2912 -11.09% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
                  富國品質生活混合 08-12 94.50% 1.9450 -0.02% 1.9450 -10.97% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
                  富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 08-12 4.61% 1.0461 -0.14% 1.0461 2.16% 0折起 申購
                  富國美麗中國混合C 08-12 -8.39% 2.587 0.43% 2.587 -16.90% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國國企改革靈活配置混合 08-12 69.82% 1.6982 -0.81% 1.6982 -9.10% 0折起 申購
                  富國消費升級混合 08-12 95.55% 1.9555 -0.43% 1.9555 -11.64% 0折起 申購
                  富國龍頭優勢混合 08-12 33.85% 1.3385 -0.68% 1.3385 -19.60% 0折起 申購
                  富國穩進回報12個月持有期混合A 08-12 11.56% 1.1156 0.40% 1.1156 0.03% 0折起 申購
                  富國天益價值混合 08-12 1998.48% 2.1299 -0.05% 5.8962 -16.66% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                  富國穩健策略6個月持有期混合C 08-12 -7.29% 0.9271 -0.17% 0.9271 -12.13% 0折起 申購
                  富國天益價值混合C 08-12 -21.39% 2.3352 -0.05% 2.3352 -16.98% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                  富國興遠優選12個月持有期混合C 08-12 -15.77% 0.8423 0.07% 0.8423 -20.37% 0折起 申購
                  富國天博創新混合 08-12 307.42% 2.0982 -0.55% 8.7273 -18.06% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國周期優勢混合C 08-12 -4.66% 2.6135 -0.39% 2.6135 -14.97% 0折起 申購
                  富國天潤回報混合C 08-12 6.52% 1.0443 -0.09% 1.0643 0.68% 0折起 申購
                  富國轉型機遇混合 08-12 118.59% 2.1859 -0.21% 2.1859 -11.51% 0折起 申購
                  富國高新技術產業混合 08-12 338.45% 3.1570 -1.34% 3.8080 -30.92% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                  富國創新科技混合C 08-12 -29.64% 1.759 -2.17% 1.759 -27.37% 0折起 申購
                  富國金融地產行業混合C 08-12 -13.73% 1.2824 0.27% 1.2824 -8.38% 0折起 申購
                  富國軍工主題混合C 08-12 4.57% 2.0748 -2.23% 2.0748 -15.59% 0折起 申購
                  滬港深業績驅動混合C 08-12 -14.76% 1.7242 0.87% 1.7242 -12.08% 0折起 申購
                  富國宏觀策略靈活配置混合 08-12 281.50% 3.298 -0.81% 3.493 -10.53% 0折起 申購
                  富國新收益混合A 08-12 101.67% 1.9160 -0.10% 2.0100 0.84% 0折起 申購
                  富國精準醫療靈活配置混合 08-12 146.52% 2.4652 -0.84% 2.4652 -18.12% 0折起 申購
                  富國低碳環?;旌?/a> 08-12 191.25% 2.6250 -0.19% 2.9500 -12.35% 0折起 申購
                  富國新趨勢靈活配置混合A 08-12 13.42% 1.1342 -1.29% 1.1342 -0.28% 0折起 申購
                  富國滬港深價值精選靈活配置混合 08-12 86.11% 1.2260 -0.41% 1.8330 -16.54% 0折起 申購
                  富國新趨勢靈活配置混合C 08-12 10.81% 1.1081 -1.29% 1.1081 -0.59% 0折起 申購
                  富國醫療保健行業混合 08-12 276.17% 3.773 -0.16% 3.773 -18.67% 0折起 申購
                  富國滬港深價值精選C 08-12 -22.62% 1.214 -0.41% 1.374 -16.85% 0折起 申購
                  富國天惠成長混合C 08-12 82.17% 2.9110 -0.06% 3.2160 -16.19% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                  富國醫療保健行業混合C 08-12 -23.28% 3.738 -0.16% 3.738 -18.95% 0折起 申購
                  富國通脹通縮主題輪動混合 08-12 313.82% 3.9640 -2.15% 4.0140 -10.44% 0折起 申購
                  富國通脹通縮主題輪動混合C 08-12 13.53% 3.961 -2.12% 3.961 13.53% 0折起 申購
                  富國新機遇靈活配置混合A 08-12 83.16% 1.8316 -0.42% 1.8316 -7.53% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國新機遇靈活配置混合C 08-12 63.56% 1.6356 -0.42% 1.6356 -7.82% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國新活力靈活配置混合A 08-12 140.10% 2.4010 -0.26% 2.4010 -15.69% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國新活力靈活配置混合C 08-12 137.15% 2.3715 -0.26% 2.3715 -15.94% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國宏觀策略靈活配置混合C 08-12 -6.47% 3.279 -0.79% 3.279 -10.85% 0折起 申購
                  富國國家安全主題混合C 08-12 -10.56% 1.110 -0.89% 1.110 -10.70% 0折起 申購
                  富國內需增長混合C 08-12 -17.30% 1.5260 0.01% 1.5260 -13.24% 0折起 申購
                  富國產業升級混合C 08-12 -8.75% 2.4402 -0.98% 2.4402 -12.47% 0折起 申購
                  富國滬港深行業精選C 08-12 -21.69% 1.2301 0.58% 1.2301 -15.48% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                  富國天成紅利靈活配置混合 08-12 438.54% 1.2769 -1.41% 3.3129 -12.24% 0折起 申購
                  富國天合穩健優選混合 08-12 1027.78% 1.7699 0.33% 4.5654 -15.29% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國品質生活C 08-12 -15.06% 1.9334 -0.02% 1.9334 -11.30% 0折起 申購
                  富國天源滬港深平衡混合 08-12 867.56% 2.7230 -0.69% 4.4360 -7.60% 0折起 申購
                  富國天源滬港深平衡混合C 08-12 -1.27% 2.715 -0.66% 2.715 -1.27% 0折起 申購
                  富國新回報靈活配置混合A/B 08-12 89.46% 1.800 -0.11% 1.891 2.63% 0折起 申購
                  富國新回報靈活配置混合C 08-12 86.27% 1.770 -0.06% 1.858 3.83% 0折起 申購
                  富國研究精選靈活配置混合 08-12 120.90% 2.209 0.87% 2.209 -8.30% 0折起 申購
                  富國中小盤精選混合 08-12 185.50% 2.835 -2.48% 2.835 -11.10% 0折起 申購
                  富國中小盤精選混合C 08-12 11.02% 2.832 -2.51% 2.832 11.02% 0折起 申購
                  富國改革動力混合 08-12 -21.40% 0.7860 -1.13% 0.7860 -14.29% 0折起 申購
                  富國新收益靈活配置混合C 08-12 107.88% 1.9750 -0.10% 2.0720 0.57% 0折起 申購
                  富國低碳新經濟混合 08-12 211.46% 2.7950 -0.68% 3.0750 -18.44% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                  富國低碳新經濟混合C 08-12 -9.30% 2.770 -0.68% 2.770 -18.74% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                  富國研究優選滬港深靈活配置混合 08-12 197.20% 2.9720 -1.43% 2.9720 -12.15% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國價值優勢混合 08-12 266.78% 3.6678 -0.43% 3.6678 -12.43% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國美麗中國混合 08-12 184.93% 2.6080 0.42% 2.7080 -16.60% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國久利穩健配置混合型A級 08-12 22.03% 1.0260 -0.42% 1.2180 -3.79% 0折起 申購
                  富國新興成長量化精選混合(LOF)C 08-12 -5.00% 1.4764 -0.79% 1.4764 -6.61% 0折起 申購
                  富國久利穩健配置混合型C級 08-12 19.36% 1.0168 -0.42% 1.1928 -4.02% 0折起 申購
                  富國大盤價值量化精選混合 08-12 76.37% 1.7637 0.22% 1.7637 -9.15% 0折起 申購
                  富國大盤價值量化精選混合C 08-12 -7.71% 1.7613 0.22% 1.7613 -9.26% 0折起 申購
                  富國民裕進取滬港深成長精選 08-12 60.37% 1.6037 -0.02% 1.6037 -14.61% 0折起 申購
                  富國民裕進取滬港深成長精選C 08-12 -18.65% 1.5951 -0.02% 1.5951 -14.81% 0折起 申購
                  富國創新企業靈活配置混合(LOF) 08-12 77.32% 1.7732 -2.72% 1.7732 -30.97% 0折起 申購
                  富國創新企業靈活配置混合(LOF)C 08-12 -9.01% 1.7711 -2.72% 1.7711 -9.01% 0折起 申購
                  富國清潔能源產業靈活配置混合 08-12 133.49% 2.3349 -1.88% 2.3349 -2.65% 0折起 申購
                  富國清潔能源產業靈活配置混合C 08-12 27.10% 2.3135 -1.88% 2.3135 -3.00% 0折起 申購
                  富國新材料新能源混合 08-12 58.62% 1.5862 -2.01% 1.5862 -2.05% 0折起 申購
                  富國新材料新能源混合C 08-12 -5.61% 1.5802 -2.01% 1.5802 -2.40% 0折起 申購
                  富國成長動力混合 08-12 -3.37% 0.9663 -1.67% 0.9663 -16.66% 0折起 申購
                  富國成長動力混合C 08-12 6.62% 0.9654 -1.66% 0.9654 6.62% 0折起 申購
                  富國價值增長混合 08-12 1.82% 1.0182 -1.67% 1.0182 -6.70% 0折起 申購
                  富國價值增長混合C 08-12 9.42% 1.0175 -1.67% 1.0175 9.42% 0折起 申購
                  富國優質企業混合 08-12 -11.07% 0.8893 0.61% 0.8893 -7.75% 0折起 申購
                  富國優質企業混合C 08-12 -11.82% 0.8818 0.60% 0.8818 -8.09% 0折起 申購
                  富國質量成長6個月持有期混合 08-12 -4.96% 0.9504 -1.55% 0.9504 -7.72% 0折起 申購
                  富國質量成長6個月持有期混合C 08-12 -5.75% 0.9425 -1.56% 0.9425 -8.06% 0折起 申購
                  富國穩健增長混合 08-12 -13.51% 0.8649 -0.31% 0.8649 -13.21% 0折起 申購
                  富國精誠回報12個月持有期混合 08-12 1.76% 1.0176 -0.25% 1.0176 -2.58% 0折起 申購
                  富國精誠回報12個月持有期混合C 08-12 0.98% 1.0098 -0.26% 1.0098 -2.94% 0折起 申購
                  港股通策略精選混合 08-12 -13.00% 0.8700 0.13% 0.8700 -10.26% 0折起 申購
                  港股通策略精選混合C 08-12 -13.63% 0.8637 0.13% 0.8637 -10.59% 0折起 申購
                  富國高質量混合 08-12 -10.75% 0.8925 -0.01% 0.8925 -13.58% 0折起 申購
                  富國泰享回報6個月持有期混合 08-12 1.87% 1.0187 -0.08% 1.0187 -0.60% 0折起 申購
                  富國泰享回報6個月持有期混合C 08-12 1.40% 1.0140 -0.08% 1.0140 -0.84% 0折起 申購
                  富國長期成長混合 08-12 -8.46% 0.9154 -1.43% 0.9154 -9.76% 0折起 申購
                  富國長期成長混合C 08-12 8.64% 0.9145 -1.43% 0.9145 8.64% 0折起 申購
                  富國浦誠回報12個月持有期混合 08-12 0.02% 1.0002 -0.37% 1.0002 -1.75% 0折起 申購
                  富國浦誠回報12個月持有期混合C 08-12 -0.61% 0.9939 -0.38% 0.9939 -2.12% 0折起 申購
                  富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 08-12 4.51% 1.0451 -0.11% 1.0451 1.98% 0折起 申購
                  富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 08-12 4.18% 1.0418 -0.11% 1.0418 1.79% 0折起 申購
                  富國誠益回報12個月持有期混合 08-12 -2.30% 0.9770 0.30% 0.9770 0.56% 0折起 申購
                  富國誠益回報12個月持有期混合C 08-12 -2.68% 0.9732 0.29% 0.9732 0.32% 0折起 申購
                  富國匠心精選12個月持有期混合 08-12 -14.02% 0.8598 -1.62% 0.8598 -10.66% 0折起 申購
                  富國匠心精選12個月持有期混合C 08-12 -14.51% 0.8549 -1.62% 0.8549 -10.99% 0折起 申購
                  富國穩健恒盛12個月持有期混合 08-12 -12.54% 0.8746 -0.25% 0.8746 -13.96% 0折起 申購
                  富國穩健恒盛12個月持有期混合C 08-12 -13.03% 0.8697 -0.25% 0.8697 -14.28% 0折起 申購
                  富國均衡成長三年持有期混合 08-12 -14.36% 0.8564 -0.64% 0.8564 -16.98% 0折起 申購
                  富國均衡成長三年持有期混合C 08-12 -14.67% 0.8533 -0.63% 0.8533 -17.19% 0折起 申購
                  富國安誠回報12個月持有期混合 08-12 4.16% 1.0416 -0.03% 1.0416 3.53% 0折起 申購
                  富國安誠回報12個月持有期混合C 08-12 3.82% 1.0382 -0.03% 1.0382 3.28% 0折起 申購
                  富國信享回報12個月持有期混合 08-12 1.60% 1.0160 1.27% 1.0160 0.44% 0折起 申購
                  富國信享回報12個月持有期混合C 08-12 1.28% 1.0128 1.26% 1.0128 0.20% 0折起 申購
                  富國大盤核心資產混合 08-12 2.50% 1.0250 -1.10% 1.0250 2.38% 0折起 申購
                  富國悅享回報12個月持有期混合 08-12 1.07% 1.0107 0.03% 1.0107 0.14% 0折起 申購
                  富國悅享回報12個月持有期混合C 08-12 0.85% 1.0085 0.04% 1.0085 -0.04% 0折起 申購
                  富國紅利混合C 08-12 5.34% 1.0534 0.66% 1.0534 5.30% 0折起 申購
                  富國金安均衡精選混合 08-12 -4.06% 0.9594 -0.15% 0.9594 -4.58% 0折起 申購
                  富國金安均衡精選混合C 08-12 -4.44% 0.9556 -0.15% 0.9556 -4.93% 0折起 申購
                  富國天恒混合 08-12 -0.14% 0.9986 0.26% 0.9986 -0.14% 0折起 申購
                  富國天恒混合C 08-12 -0.47% 0.9953 0.26% 0.9953 -0.47% 0折起 申購
                  富國趨勢優先混合 08-12 -1.36% 0.9864 -0.27% 0.9864 -1.36% 0折起 申購
                  富國趨勢優先混合C 08-12 -1.69% 0.9831 -0.28% 0.9831 -1.69% 0折起 申購
                  富國核心科技12個月持有期混合 08-12 17.26% 1.1726 -2.99% 1.1726 17.26% 0折起 申購
                  富國核心科技12個月持有期混合C 08-12 16.88% 1.1688 -2.99% 1.1688 16.88% 0折起 申購
                  富國天旭均衡混合 08-12 -0.28% 0.9972 -0.31% 0.9972 -0.28% 0折起 申購
                  富國天旭均衡混合C 08-12 -0.58% 0.9942 -0.30% 0.9942 -0.58% 0折起 申購
                  富國遠見優選混合 08-12 5.45% 1.0545 0.01% 1.0545 5.45% 0折起 申購
                  富國遠見優選混合C 08-12 5.14% 1.0514 0.01% 1.0514 5.14% 0折起 申購
                  富國利享回報12個月持有期混合 08-12 1.08% 1.0108 -0.08% 1.0108 1.08% 0折起 申購
                  富國利享回報12個月持有期混合C 08-12 0.96% 1.0096 -0.09% 1.0096 0.96% 0折起 申購
                  富國滬港深優質資產混合發起式 08-12 2.71% 1.0271 0.07% 1.0271 2.71% 0折起 申購
                  富國滬港深優質資產混合發起式C 08-12 2.56% 1.0256 0.07% 1.0256 2.56% 0折起 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                  富國天盈債券C 08-12 61.03% 1.2083 0.02% 1.9176 1.71% 0折起 申購
                  富國中債1-5年農發行債券指數A 08-12 13.14% 1.0461 0.01% 1.1261 2.35% 0折起 申購
                  富國短債債券型A 08-12 12.16% 1.1216 0.00% 1.1216 1.97% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國添享一年持有期債券A 08-12 10.21% 1.1021 0.00% 1.1021 2.44% 0折起 申購
                  富國投資級信用債A 08-12 12.33% 1.0405 -0.01% 1.1195 2.72% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國泓利純債債券型發起式A 08-12 28.45% 1.0615 -0.02% 1.2605 2.76% 0折起 申購
                  每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                  富國寶利增強債券 08-12 30.16% 1.2609 -0.04% 1.3009 -0.41% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國泓利純債債券型發起式C 08-12 14.10% 1.0505 -0.02% 1.1805 2.57% 0折起 申購
                  每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                  富國中債0-2年國開行債券指數C 08-12 5.50% 1.0246 0.02% 1.0546 1.97% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國頤利純債債券型 08-12 14.71% 1.0601 0.02% 1.1411 2.13% 0折起 申購
                  富國投資級信用債C 08-12 11.37% 1.0373 -0.01% 1.1103 2.51% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國可轉換債券C 08-12 32.13% 2.233 -0.36% 2.233 -5.46% 0折起 申購
                  富國中債0-2年國開行債券指數 08-12 5.68% 1.0264 0.01% 1.0564 2.03% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國雙債增強C 08-12 9.08% 1.0501 -0.01% 1.0901 0.80% 0折起 申購
                  富國雙債增強債券 08-12 9.64% 1.0556 -0.01% 1.0956 0.98% 0折起 申購
                  富國添享一年持有期債券C 08-12 9.47% 1.0947 -0.01% 1.0947 2.24% 0折起 申購
                  富國長江經濟帶純債債券 08-12 8.72% 1.0404 0.00% 1.0854 2.98% 0折起 申購
                  富國澤利純債債券 08-12 8.94% 1.0521 0.01% 1.0881 1.93% 0折起 申購
                  每日申購、轉換累計金額不超過100萬
                  富國天盈債券A 08-12 17.44% 1.2209 0.02% 1.2209 1.93% 0折起 申購
                  富國金融債債券型 08-12 16.27% 1.0552 0.02% 1.1562 2.25% 0折起 申購
                  每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
                  富國短債債券型C 08-12 10.82% 1.1082 0.00% 1.1082 1.82% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國豐利增強債券 08-12 28.31% 1.2831 -0.08% 1.2831 -0.82% 0折起 申購
                  富國投資級信用債D 08-12 11.54% 1.0390 -0.01% 1.1120 2.55% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                  富國國有企業債債券A/B 08-12 49.60% 1.0039 0.00% 1.4084 1.89% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國國有企業債債券C 08-12 44.95% 1.0032 0.00% 1.3757 1.87% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國國有企業債債券D 08-12 11.28% 1.0028 0.00% 1.1113 1.64% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國中債1-5年農發行債券指數C 08-12 12.56% 1.0405 0.00% 1.1205 2.28% 0折起 申購
                  富國穩健增強債券A/B 08-12 78.33% 1.264 0.00% 1.637 0.96% 0折起 申購
                  富國興利增強債券 08-12 50.51% 1.5051 -0.26% 1.5051 -3.12% 0折起 申購
                  富國穩健增強債券C 08-12 71.50% 1.233 0.00% 1.588 0.74% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國優化增強債券A/B 08-12 105.00% 1.7740 -0.22% 1.9890 -2.21% 0折起 申購
                  富國新天鋒債券(LOF) 08-12 85.63% 1.0848 0.00% 1.6373 2.78% 0折起 申購
                  每日申購累計金額不超過1000萬
                  富國優化增強債券C 08-12 94.20% 1.6730 -0.24% 1.8880 -2.45% 0折起 申購
                  富國景利純債債券 08-12 24.18% 1.0711 0.00% 1.2236 2.88% 0折起 申購
                  富國天利增長債券 08-12 328.52% 1.3721 0.01% 2.7631 2.36% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                  富國天豐強化債券(LOF) 08-12 147.18% 1.2033 0.00% 1.9928 1.10% 0折起 申購
                  富國可轉換債券 08-12 124.10% 2.241 -0.40% 2.241 -5.36% 0折起 申購
                  富國產業債債券A 08-12 81.96% 1.1866 -0.02% 1.6416 2.53% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                  富國產業債債券C 08-12 14.70% 1.1754 -0.01% 1.2354 2.37% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                  富國純債債券發起式A/B 08-12 54.10% 1.1012 -0.01% 1.4570 2.70% 0折起 申購
                  富國純債債券發起式C 08-12 47.90% 1.0999 -0.02% 1.4123 2.45% 0折起 申購
                  富國信用債債券A/B 08-12 60.65% 1.2104 -0.01% 1.5009 2.68% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
                  富國信用債債券C 08-12 54.71% 1.1934 -0.01% 1.4589 2.44% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                  富國信用債債券D 08-12 20.47% 1.1943 -0.02% 1.2033 2.44% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                  富國收益增強債券A 08-12 73.60% 1.494 -0.40% 1.689 -2.54% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                  富國收益增強債券C 08-12 67.93% 1.441 -0.41% 1.636 -2.77% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                  富國中債-1-3年國開行債券指數A 08-12 13.86% 1.0202 0.01% 1.1322 1.96% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國中債-1-3年國開行債券指數C 08-12 13.16% 1.0136 0.00% 1.1256 1.66% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國安泰90天滾動持有短債債券 08-12 4.34% 1.0434 0.00% 1.0434 2.14% 0折起 申購
                  富國安泰90天滾動持有短債債券C 08-12 4.04% 1.0404 0.00% 1.0404 2.02% 0折起 申購
                  富國雙利增強債券 08-12 -2.23% 0.9777 -0.23% 0.9777 -3.64% 0折起 申購
                  富國雙利增強債券C 08-12 -2.55% 0.9745 -0.24% 0.9745 -3.87% 0折起 申購
                  富國安利90天滾動持有債券 08-12 3.18% 1.0318 0.00% 1.0318 2.31% 0折起 申購
                  富國安利90天滾動持有債券C 08-12 3.06% 1.0306 0.00% 1.0306 2.22% 0折起 申購
                  富國安福30天滾動持有短債債券發起式 08-12 3.12% 1.0312 0.01% 1.0312 2.29% 0折起 申購
                  富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 08-12 2.97% 1.0297 0.01% 1.0297 2.16% 0折起 申購
                  富國裕利債券 08-12 2.47% 1.0247 0.02% 1.0247 2.47% 0折起 申購
                  富國裕利債券C 08-12 2.28% 1.0228 0.02% 1.0228 2.28% 0折起 申購
                  富國元利債券 08-12 0.50% 1.0050 -0.05% 1.0050 0.50% 0折起 申購
                  富國元利債券C 08-12 0.42% 1.0042 -0.05% 1.0042 0.42% 0折起 申購
                  富國安慧短債債券 08-12 0.55% 1.0055 0.00% 1.0055 0.55% 0折起 申購
                  富國安慧短債債券C 08-12 0.52% 1.0052 0.01% 1.0052 0.52% 0折起 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
                  富國匯遠純債三年定期開放債券A 08-12 8.44% 1.0225 0.03% 1.0835 1.86% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                  富國成長優選三年定開混合 08-12 8.30% 1.0830 -0.33% 1.0830 -13.51% 2024-03-05 三年 0折起 申購
                  富國祥利一年期定期開放債券型A 08-12 32.69% 1.1815 -0.02% 1.3075 2.53% 2022-11-07 一年 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國祥利一年期定期開放債券型C 08-12 30.08% 1.1570 -0.02% 1.2830 2.28% 2022-11-07 一年 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國綠色純債一年定開債券 08-12 25.46% 1.1627 -0.01% 1.2427 2.55% ---- 0折起 申購
                  每日申購、轉換累計金額不超過500萬
                  富國科創板兩年定期開放混合 08-12 -6.47% 0.9353 -4.17% 0.9353 -11.94% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
                  富國目標收益一年期純債債券 08-12 56.26% 1.127 0.00% 1.470 2.73% 2023-01-13 每年 0折起 申購
                  富國融泰三個月定期開放混合發起式 08-12 -5.43% 0.9457 -0.36% 0.9457 -10.60% ---- 0折起 申購
                  富國尊利純債定期開放債券型發起式 08-12 21.54% 1.0816 0.00% 1.2046 2.48% ---- 0折起 申購
                  富國融享18個月定期開放混合 08-12 69.12% 1.4462 -0.52% 1.7162 -11.56% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                  富國創業板兩年定期開放混合 08-12 25.04% 1.2504 -1.22% 1.2504 -18.95% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
                  富國匯遠純債三年定期開放債券C 08-12 7.25% 1.0108 0.03% 1.0718 1.61% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                  富國積極成長一年定期開放混合 08-12 44.16% 1.4416 -1.38% 1.4416 -19.01% 2022-07-13 一年 0折起 申購
                  富國臻利純債定期開放債券型發起式 08-12 22.72% 1.0275 0.00% 1.2100 2.57% ---- 0折起 申購
                  富國榮利純債一年定期開放債券發起式 08-12 5.76% 1.0576 0.01% 1.0576 1.55% ---- 0折起 申購
                  富國匯優純債63個月定期開放債券 08-12 8.63% 1.0085 0.01% 1.0845 2.09% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
                  富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 08-12 11.47% 1.0230 0.02% 1.1110 2.31% ---- 0折起 申購
                  富國強回報定期開放債券A/B 08-12 86.13% 1.811 0.00% 1.841 3.13% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
                  富國強回報定期開放債券C 08-12 77.24% 1.724 0.00% 1.754 2.86% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
                  富國匯利回報定期開放債券 08-12 98.51% 1.2775 0.01% 1.9584 3.22% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
                  富國泰利定期開放債券發起式 08-12 33.28% 1.2270 0.08% 1.3270 2.59% ---- 0折起 申購
                  富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 08-12 30.35% 1.2788 -0.02% 1.2981 2.38% ---- 0折起 申購
                  富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 08-12 27.77% 1.0214 -0.02% 1.2622 3.46% ---- 0折起 申購
                  富國目標齊利一年期純債債券 08-12 47.31% 1.110 -0.09% 1.415 3.35% 2023-01-18 每年 0折起 申購
                  富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 08-12 26.70% 1.2670 -0.16% 1.2670 -4.23% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
                  每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 08-12 0.73% 1.243 -0.16% 1.243 -4.75% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
                  富國睿利定期開放混合型發起式 08-12 41.60% 1.4160 -0.14% 1.4160 0.28% 2022-11-2 一年 0折起 申購
                  富國兩年期理財債券A級 08-12 22.75% 1.0140 0.00% 1.2110 1.90% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                  富國兩年期理財債券C級 08-12 20.68% 1.0150 0.00% 1.1930 1.80% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                  富國融享18個月定期開放混合C 08-12 -13.97% 1.4381 -0.52% 1.4381 -11.99% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                  富國碳中和一年定期開放債券發起式 08-12 0.93% 1.0093 -0.16% 1.0093 0.93% ---- 0折起 申購
                  富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 08-12 4.00% 1.0207 0.02% 1.0397 2.14% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
                  富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 08-12 3.71% 1.0178 0.01% 1.0368 1.98% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
                  富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-12 3.65% 1.0156 -0.16% 1.0364 2.75% ---- 0折起 申購
                  富國創新發展兩年定期開放混合 08-12 5.22% 1.0522 1.12% 1.0522 5.22% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
                  富國創新發展兩年定期開放混合C 08-12 4.85% 1.0485 1.12% 1.0485 4.85% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
                  富國匯享三個月定期開放債券 08-12 0.51% 1.0051 -0.14% 1.0051 0.51% ---- 0折起 申購
                  富國匯享三個月定期開放債券C 08-12 0.48% 1.0048 -0.15% 1.0048 0.48% ---- 0折起 申購
                  基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                  08-14 08-13 08-12 08-1408-1308-12
                  富國富錢包貨幣A 0.38500.38500.4061 1.458%1.460%1.463% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
                  富國富錢包貨幣B ----0.4715 ----1.707% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
                  富國天時貨幣A ----0.3408 ----1.272% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國天時貨幣B ----0.4070 ----1.516% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                  富國天時貨幣C 0.34120.34120.3413 1.264%1.268%1.272% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                  富國天時貨幣D ----0.1631 ----0.597% 0折起 申購
                  富國安益貨幣 0.48800.48800.4882 1.820%1.824%1.828% 0折起 申購
                  富國安益貨幣B ----0.4883 ----1.828% 0折起 申購
                  富國收益寶交易型貨幣A ----0.3731 ----1.486% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
                  富國收益寶交易型貨幣B ----0.4404 ----1.753% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
                  基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                  富國收益寶交易型貨幣H ----0.3744 ----1.508% 0折起 申購
                  每日申購累計金額不超過2000萬
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                  富國全球健康生活主題混合(QDII) 08-11 -22.94% 0.7706 2.22% 0.7706 -13.84% 0折起 申購
                  富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 08-11 -25.16% 0.1145 2.69% 0.1145 -18.39% 0折起 申購
                  富國紅利精選混合(QDII) 08-11 43.22% 1.4322 1.31% 1.4322 -13.46% 0折起 申購
                  每日申購、定投累計金額不超過500萬
                  富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 08-11 -12.89% 0.338 2.11% 0.338 -13.33% 0折起 申購
                  富國藍籌精選股票(QDII) 08-11 97.57% 1.9757 0.92% 1.9757 -9.86% 0折起 申購
                  每日申購、定投金額不超過5000萬
                  富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 08-11 -7.47% 0.2935 1.38% 0.2935 -14.63% 0折起 申購
                  每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
                  富國亞洲收益債券(QDII) 08-11 -2.59% 0.9741 -0.31% 0.9741 0.47% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
                  富國全球科技互聯網股票(QDII) 08-11 104.48% 2.0448 0.27% 2.0448 -10.75% 0折起 申購
                  富國中國中小盤混合(QDII) 08-11 203.76% 2.2780 1.74% 2.8130 -8.40% 0折起 申購
                  富國全球債券(QDII) 08-11 17.98% 1.1798 -0.33% 1.1798 0.97% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
                  富國全球債券(QDII)美元份額 08-11 6.18% 0.1752 0.06% 0.1752 -4.42% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
                  富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 08-11 2.55% 0.1447 0.14% 0.1447 -4.87% 0折起 申購
                  每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
                  富國紅利精選混合(QDII)美元份額 08-11 49.79% 0.2127 1.72% 0.2127 -18.07% 0折起 申購
                  每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
                  全球消費精選混合(QDII) 08-11 -13.37% 0.8663 1.04% 0.8663 -10.18% 0折起 申購
                  全球消費精選混合(QDII)美元份額 08-11 -16.59% 0.1287 1.50% 0.1287 -14.94% 0折起 申購
                  全球消費精選混合(QDII)C 08-11 -13.91% 0.8609 1.03% 0.8609 -10.52% 0折起 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                  富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 08-10 19.27% 1.1439 -0.06% 1.1899 -0.37% 0折起 申購
                  每日申購、定投累計金額不超過1萬
                  富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 08-10 15.56% 1.1556 -0.26% 1.1556 -7.65% 0折起 申購
                  富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)C 08-05 0.20% 1.0020 0.09% 1.0020 0.20% 0折起 申購
                  富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 08-11 44.03% 1.4403 0.85% 1.4403 -12.53% 0折起 申購
                  富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 08-11 -11.49% 0.8851 0.99% 0.8851 -13.16% 申購
                  富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 08-11 -11.79% 0.8821 1.00% 0.8821 -13.36% 申購
                  富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 08-12 -9.50% 0.9050 -0.46% 0.9050 -9.61% 0折起 申購
                  富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)C 08-12 -9.73% 0.9027 -0.46% 0.9027 -9.83% 0折起 申購
                  富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 08-11 -12.72% 0.8728 0.88% 0.8728 -12.42% 0折起 申購
                  富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 08-11 -12.97% 0.8703 0.88% 0.8703 -12.64% 0折起 申購
                  富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 08-11 -3.19% 0.9681 1.21% 0.9681 -3.19% 0折起 申購
                  富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 08-11 -4.05% 0.9595 1.20% 0.9595 -4.05% 0折起 申購
                  富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 08-11 0.77% 1.0077 0.10% 1.0077 0.77% 0折起 申購
                  富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 08-11 0.54% 1.0054 0.10% 1.0054 0.54% 0折起 申購
                  富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF) 08-10 0.45% 1.0045 -0.28% 1.0045 0.45% 0折起 申購
                  富國智選穩進3個月持有期混合(FOF) 08-11 2.03% 1.0203 0.12% 1.0203 2.03% 0折起 申購
                  富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 08-11 1.87% 1.0187 0.12% 1.0187 1.87% 0折起 申購
                  富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合(FOF) 08-05 0.84% 1.0084 0.22% 1.0084 0.84% 0折起 申購
                  富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A 08-05 0.25% 1.0025 0.10% 1.0025 0.25% 0折起 申購
                  基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
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