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              富國中證全指證券公司ETF 10-12 35.37% 1.3537 -2.96% 1.3537 -1.48% 申購
              富國中證科技50策略ETF 10-12 49.40% 1.4940 -1.74% 1.4940 -0.37% 申購
              富國中證國企一帶一路ETF 10-12 30.01% 1.3001 -1.75% 1.3001 13.93% 申購
              富國中證新能源汽車指數 10-12 117.26% 1.4250 -2.73% 1.5650 34.31% 0折起 申購
              富國中證價值ETF聯接A級 10-12 77.76% 1.7776 -1.57% 1.7776 17.83% 0折起 申購
              富國中證細分機械設備產業主題ETF 10-12 26.64% 1.2664 -1.69% 1.2664 26.64% 申購
              富國中證銀行ETF 10-12 22.15% 1.2215 0.02% 1.2215 3.64% 申購
              富國中證大數據產業ETF 10-12 -4.64% 0.9536 -1.40% 0.9536 -4.64% 申購
              富國中證價值ETF聯接C級 10-12 41.53% 1.7584 -1.58% 1.7584 17.44% 0折起 申購
              富國中證800ETF 10-12 41.64% 1.4164 -1.27% 1.4164 8.32% 申購
              富國中證消費50ETF 10-12 48.15% 1.4815 0.12% 1.4815 -14.13% 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強 10-12 115.55% 2.1555 -1.35% 2.1555 12.53% 0折起 申購
              富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
              富國中證醫藥50ETF 10-12 61.47% 1.6147 -0.01% 1.6147 -4.47% 申購
              富國中證細分化工產業主題ETF 10-12 6.93% 1.0693 -2.71% 1.0693 6.93% 申購
              富國創業板ETF 10-12 111.92% 2.1192 -1.75% 2.1192 4.86% 申購
              富國上海金ETF聯接 10-12 -13.45% 0.8655 0.51% 0.8655 -6.94% 0折起 申購
              富國上海金ETF 10-12 -9.48% 3.6255 0.55% 0.9052 -7.21% 申購
              富國中證價值ETF 10-12 77.44% 1.7744 -1.68% 1.7744 19.06% 申購
              富國中證滬港深500ETF 10-12 -11.44% 0.8856 -1.19% 0.8856 -11.44% 申購
              富國中證智能汽車主題ETF 10-12 -0.23% 0.9977 -1.42% 0.9977 -0.73% 申購
              富國中證軍工龍頭ETF 10-12 73.54% 0.8677 -2.79% 1.7354 -4.23% 申購
              富國中證央企創新驅動ETF 10-12 33.29% 1.3329 -2.50% 1.3329 24.19% 申購
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              富國中證1000指數增強(LOF) 10-12 99.23% 1.9923 -2.69% 1.9923 18.92% 0折起 申購
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              富國中證銀行指數C 10-12 0.15% 1.295 0.00% 1.295 0.15% 0折起 申購
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              富國上證指數ETF聯接C 10-12 4.15% 1.633 -0.91% 1.633 4.15% 0折起 申購
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              富國中證軍工指數 10-12 79.19% 1.1860 -3.18% 1.7890 -5.20% 0折起 申購
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              富國中證國有企業改革指數 10-12 31.91% 1.1200 -1.32% 1.4080 0.99% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數 10-12 -32.69% 1.0640 -2.83% 0.6400 -6.34% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數C 10-12 3.30% 1.064 -2.74% 1.064 3.30% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數 10-12 2.09% 1.1300 -2.16% 0.8420 6.10% 0折起 申購
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              富國中證央企創新驅動ETF聯接C 10-12 35.48% 1.3548 -2.41% 1.3548 20.44% 0折起 申購
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              富國中證智能汽車指數(LOF) 10-12 78.20% 1.7820 -1.38% 1.7820 4.64% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接A 10-12 33.43% 1.3343 -1.59% 1.3343 12.58% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接C 10-12 32.47% 1.3247 -1.60% 1.3247 12.22% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數(LOF)C 10-12 -5.66% 1.782 -1.38% 1.782 -5.66% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 10-12 108.70% 2.0870 0.05% 2.0870 0.24% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接A 10-12 14.44% 1.1444 -1.64% 1.1444 -0.37% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接C 10-12 13.69% 1.1369 -1.64% 1.1369 -0.68% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 10-12 -2.93% 2.086 0.00% 2.086 -2.93% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接A 10-12 55.78% 1.5578 0.12% 1.5578 -13.34% 0折起 申購
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              富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 10-12 -32.15% 0.6785 -2.22% 0.6785 -18.13% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接C 10-12 54.80% 1.5480 0.11% 1.5480 -13.61% 0折起 申購
              富國創業板指數C 10-12 -4.61% 1.303 -1.66% 1.303 -4.61% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型(LOF) 10-12 115.00% 2.1500 -1.81% 2.1500 8.37% 0折起 申購
              富國中證10年期國債ETF 10-12 14.28% 114.3182 -0.02% 1.1432 2.77% 申購
              富國中證800銀行ETF 10-12 -3.89% 0.9611 0.00% 0.9611 -3.89% 申購
              富國中證現代物流ETF 10-12 4.42% 1.0442 -2.57% 1.0442 4.42% 申購
              富國中證ESG120策略ETF 10-12 -6.71% 0.9329 -1.10% 0.9329 -6.71% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接 10-12 -2.41% 0.9759 -1.12% 0.9759 -2.41% 申購
              富國滬深300ESG基準ETF 10-12 -5.38% 0.9462 -0.80% 0.9462 -5.38% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接C 10-12 -2.51% 0.9749 -1.13% 0.9749 -2.51% 0折起 申購
              富國中證旅游主題ETF 10-12 -1.35% 0.9865 0.16% 0.9865 -1.35% 申購
              富國中證科創創業50ETF 10-12 -14.75% 0.8525 -1.54% 0.8525 -14.75% 申購
              富國中證稀土產業ETF 10-12 -8.17% 0.9183 -3.73% 0.9183 -8.17% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接 10-12 -1.22% 0.9878 -0.90% 0.9878 -1.22% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF 10-12 -15.25% 0.8475 -3.37% 0.8475 -15.25% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接C 10-12 -1.23% 0.9877 -0.89% 0.9877 -1.23% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF 10-12 0.04% 1.0004 -2.92% 1.0004 0.04% 申購
              富國中證全指建筑材料ETF 10-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF 10-12 -0.75% 0.9925 -0.40% 0.9925 -0.75% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國互聯科技股票型 10-12 181.43% 2.8143 -2.13% 2.8143 7.07% 0折起 申購
              富國創新趨勢股票 10-12 9.14% 1.0914 -1.37% 1.0914 -11.23% 0折起 申購
              富國醫藥成長30股票 10-12 29.17% 1.2917 -0.62% 1.2917 6.50% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型 10-12 -0.80% 0.9920 -0.95% 0.9920 -11.17% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票C 10-12 -3.23% 0.9677 -0.66% 0.9677 -3.23% 0折起 申購
              富國消費精選30股票 10-12 -8.43% 0.9157 -1.16% 0.9157 -10.23% 0折起 申購
              富國新興產業股票 10-12 98.00% 1.980 -2.08% 1.980 2.38% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票 10-12 -3.00% 0.9700 -0.65% 0.9700 -3.00% 0折起 申購
              富國互聯科技股票C 10-12 11.82% 2.8017 -2.13% 2.8017 6.59% 0折起 申購
              富國文體健康股票 10-12 123.80% 2.2380 -2.23% 2.2380 1.68% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國文體健康股票C 10-12 3.29% 2.228 -2.24% 2.228 1.18% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國高端制造行業股票 10-12 269.80% 3.698 -1.39% 3.698 3.53% 0折起 申購
              富國城鎮發展股票 10-12 217.27% 2.531 -1.02% 3.031 4.89% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天惠成長混合A/B(LOF) 10-12 1980.12% 3.3465 -1.26% 6.3945 -3.48% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國消費主題混合 10-12 168.05% 2.9110 -1.05% 2.9110 -2.12% 0折起 申購
              新動力靈活配置A 10-12 310.70% 4.1070 -1.30% 4.1070 1.43% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
              新動力靈活配置C 10-12 300.80% 4.0080 -1.28% 4.0080 1.06% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
              富國價值驅動靈活配置混合A 10-12 146.51% 2.4651 -0.93% 2.4651 13.78% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合 10-12 12.50% 1.1250 -0.88% 1.1250 -11.00% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合C 10-12 139.55% 2.3955 -0.93% 2.3955 13.06% 0折起 申購
              富國天瑞強勢混合 10-12 1997.97% 0.9974 -1.99% 6.0284 10.14% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國優質發展混合A 10-12 151.64% 2.1423 -1.07% 2.4513 15.79% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國研究量化精選混合 10-12 132.27% 2.3227 -2.11% 2.3227 16.15% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合A 10-12 65.17% 1.6517 -0.50% 1.6517 3.75% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新優享靈活配置混合C 10-12 60.83% 1.6083 -0.50% 1.6083 3.35% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 10-12 5.04% 1.0504 0.34% 1.0504 5.45% 0折起 申購
              富國消費主題混合C 10-12 -5.42% 2.899 -1.02% 2.899 -5.42% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合 10-12 -4.51% 0.9549 -1.66% 0.9549 -4.51% 0折起 申購
              富國周期優勢混合 10-12 190.23% 2.9023 -1.14% 2.9023 7.99% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國滬港深業績驅動混合型 10-12 95.48% 1.9548 -0.19% 1.9548 -6.53% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合 10-12 0.49% 1.0049 -1.11% 1.0049 0.49% 0折起 申購
              富國天潤回報混合 10-12 5.08% 1.0508 -0.29% 1.0508 5.08% 0折起 申購
              富國穩健增長混合C 10-12 -6.64% 0.9336 -0.92% 0.9336 -6.64% 0折起 申購
              富國臻選成長靈活配置混合 10-12 127.99% 2.2799 -2.88% 2.2799 5.04% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國生物醫藥科技混合型 10-12 138.34% 2.3834 -0.39% 2.3834 7.04% 0折起 申購
              富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 10-12 147.97% 2.4797 -1.72% 2.4797 3.84% 0折起 申購
              富國內需增長混合 10-12 62.28% 1.6228 -1.06% 1.6228 -3.42% 0折起 申購
              富國價值增長混合 10-12 5.25% 1.0525 -2.06% 1.0525 -3.15% 0折起 申購
              富國天興回報混合 10-12 6.81% 1.0681 -0.44% 1.0681 6.38% 0折起 申購
              富國轉型機遇混合 10-12 133.02% 2.3302 -1.04% 2.3302 14.04% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合型 10-12 38.75% 1.3875 -0.48% 1.3875 -9.88% 0折起 申購
              富國科技創新靈活配置混合 10-12 140.98% 2.4096 -1.69% 2.4096 3.59% 0折起 申購
              富國睿澤回報混合 10-12 123.86% 2.2386 -0.75% 2.2386 15.27% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國興泉回報12個月持有期混合A 10-12 -1.81% 0.9819 -2.76% 0.9819 -3.86% 0折起 申購
              富國成長動力混合 10-12 14.06% 1.1406 -1.88% 1.1406 5.47% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型C 10-12 4.86% 2.3733 -0.39% 2.3733 4.86% 0折起 申購
              富國天盛靈活配置混合 10-12 306.40% 1.588 -1.06% 2.924 -3.37% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國新興成長量化精選混合(LOF) 10-12 52.91% 1.5291 -1.90% 1.5291 17.73% 0折起 申購
              富國新材料新能源混合 10-12 52.72% 1.5272 -2.33% 1.5272 23.54% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合C 10-12 9.51% 1.0951 -0.97% 1.0951 5.26% 0折起 申購
              富國成長策略混合 10-12 21.46% 1.2146 -2.06% 1.2146 8.49% 0折起 申購
              富國價值創造混合 10-12 -9.43% 0.9056 -1.04% 0.9056 -9.43% 0折起 申購
              富國均衡優選混合 10-12 -2.00% 0.9799 -1.76% 0.9799 -2.00% 0折起 申購
              富國消費升級混合C 10-12 -2.15% 2.1934 -0.47% 2.1934 -2.15% 0折起 申購
              富國軍工主題混合 10-12 100.52% 2.0052 -2.98% 2.0052 -3.44% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合C 10-12 -2.37% 0.9763 -2.77% 0.9763 -4.23% 0折起 申購
              富國價值創造混合C 10-12 -9.84% 0.9015 -1.05% 0.9015 -9.84% 0折起 申購
              富國均衡策略混合 10-12 -0.71% 0.9929 -1.32% 0.9929 -2.07% 0折起 申購
              富國天興回報混合C 10-12 6.46% 1.0646 -0.44% 1.0646 6.05% 0折起 申購
              富國產業升級混合 10-12 149.22% 2.4922 -0.91% 2.4922 -1.08% 0折起 申購
              富國阿爾法兩年持有期混合 10-12 52.67% 1.5267 -0.64% 1.5267 5.14% 0折起 申購
              富國成長領航混合 10-12 -1.06% 0.9889 -1.66% 0.9889 -1.06% 0折起 申購
              富國創新科技混合 10-12 126.70% 2.2670 -2.62% 2.2670 -13.70% 0折起 申購
              富國大盤價值量化精選混合 10-12 94.78% 1.9478 -1.16% 1.9478 8.15% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 10-12 58.96% 1.5160 -0.67% 1.5860 -7.04% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國產業驅動混合 10-12 214.78% 3.1478 -1.99% 3.1478 13.77% 0折起 申購
              富國優質發展混合C 10-12 147.25% 2.1039 -1.06% 2.4099 15.25% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國品質生活混合 10-12 103.85% 2.0385 -1.16% 2.0385 -4.46% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 10-12 4.35% 1.0435 0.34% 1.0435 5.12% 0折起 申購
              富國美麗中國混合C 10-12 6.23% 3.000 -0.89% 3.000 6.23% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國企改革靈活配置混合 10-12 71.15% 1.7115 -2.14% 1.7115 5.78% 0折起 申購
              富國消費升級混合 10-12 119.79% 2.1979 -0.47% 2.1979 -5.30% 0折起 申購
              富國龍頭優勢混合 10-12 51.72% 1.5172 -1.18% 1.5172 1.05% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合A 10-12 9.99% 1.0999 -0.96% 1.0999 5.59% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合A 10-12 98.70% 1.9870 -0.95% 1.9870 7.12% 0折起 申購
              富國天益價值混合 10-12 2423.71% 2.5615 -0.39% 6.3278 -3.70% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天潤回報混合C 10-12 5.02% 1.0502 -0.29% 1.0502 5.02% 0折起 申購
              富國周期優勢混合C 10-12 5.52% 2.8927 -1.14% 2.8927 5.52% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過200萬
              富國興遠優選12個月持有期混合C 10-12 -4.86% 0.9514 -1.66% 0.9514 -4.86% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合C 10-12 0.09% 1.0009 -1.11% 1.0009 0.09% 0折起 申購
              富國天博創新混合 10-12 355.09% 2.3437 -1.23% 9.3843 2.38% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天益價值混合C 10-12 -4.98% 2.8227 -0.39% 2.8227 -4.98% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              滬港深業績驅動混合C 10-12 -3.80% 1.9458 -0.19% 1.9458 -6.96% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合C 10-12 -7.08% 1.3812 -0.48% 1.3812 -10.29% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合 10-12 290.87% 3.379 -2.00% 3.574 6.66% 0折起 申購
              富國軍工主題混合C 10-12 0.60% 1.9961 -2.99% 1.9961 -3.88% 0折起 申購
              富國高新技術產業混合 10-12 530.80% 4.5420 -1.35% 5.1930 -1.20% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國創新科技混合C 10-12 -9.76% 2.256 -2.63% 2.256 -14.09% 0折起 申購
              富國精準醫療靈活配置混合 10-12 248.25% 3.4825 -0.39% 3.4825 5.73% 0折起 申購
              富國低碳環?;旌?/a> 10-12 216.00% 3.1600 -0.97% 3.1600 11.74% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選靈活配置混合 10-12 126.46% 1.5410 -0.96% 2.0980 -8.65% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合A 10-12 12.69% 1.1269 -0.11% 1.1269 -0.64% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新趨勢靈活配置混合C 10-12 10.56% 1.1056 -0.11% 1.1056 -1.03% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國醫療保健行業混合 10-12 418.44% 5.200 -0.48% 5.200 5.71% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選C 10-12 -5.36% 1.534 -0.90% 1.644 -9.05% 0折起 申購
              富國天惠成長混合C 10-12 108.86% 3.3376 -1.26% 3.6426 -4.08% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國通脹通縮主題輪動混合 10-12 347.75% 4.2890 -1.83% 4.3390 8.53% 0折起 申購
              富國醫療保健行業混合C 10-12 6.26% 5.177 -0.48% 5.177 5.24% 0折起 申購
              富國新機遇靈活配置混合A 10-12 90.95% 1.9095 -1.24% 1.9095 9.54% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新機遇靈活配置混合C 10-12 71.23% 1.7123 -1.24% 1.7123 9.11% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合A 10-12 167.89% 2.6789 -0.81% 2.6789 12.09% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合C 10-12 165.69% 2.6569 -0.81% 2.6569 11.67% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國品質生活C 10-12 -10.54% 2.0363 -1.16% 2.0363 -10.54% 0折起 申購
              富國天合穩健優選混合 10-12 1173.94% 2.1696 -0.94% 4.7951 9.60% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國內需增長混合C 10-12 -12.17% 1.6208 -1.06% 1.6208 -12.17% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合C 10-12 -9.43% 1.124 -0.88% 1.124 -9.43% 0折起 申購
              富國天成紅利靈活配置混合 10-12 476.55% 1.6725 -1.63% 3.4305 6.66% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國宏觀策略靈活配置混合C 10-12 -3.71% 3.376 -2.00% 3.376 -3.71% 0折起 申購
              富國產業升級混合C 10-12 -6.91% 2.4894 -0.92% 2.4894 -6.91% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選C 10-12 -3.77% 1.5116 -0.67% 1.5116 -7.31% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國天源滬港深平衡混合 10-12 929.74% 2.8980 -2.29% 4.6110 3.46% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合A/B 10-12 82.80% 1.828 0.00% 1.828 1.67% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合C 10-12 77.60% 1.776 0.00% 1.776 1.31% 0折起 申購
              富國研究精選靈活配置混合 10-12 126.60% 2.266 -0.53% 2.266 -6.67% 0折起 申購
              富國中小盤精選混合 10-12 216.21% 3.140 -1.84% 3.140 7.24% 0折起 申購
              富國改革動力混合 10-12 -12.20% 0.8780 -1.46% 0.8780 1.04% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合C 10-12 105.60% 2.0560 -0.92% 2.0560 6.75% 0折起 申購
              富國低碳新經濟混合 10-12 256.03% 3.1950 -2.38% 3.4750 9.01% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國研究優選滬港深靈活配置混合 10-12 209.40% 3.0940 -1.96% 3.0940 21.62% 0折起 申購
              富國低碳新經濟混合C 10-12 4.19% 3.182 -2.39% 3.182 4.19% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國價值優勢混合 10-12 293.20% 3.9320 -1.01% 3.9320 19.44% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國美麗中國混合 10-12 228.84% 3.0100 -0.89% 3.1100 9.57% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國久利穩健配置混合型A級 10-12 23.10% 1.0998 -1.03% 1.2268 0.73% 0折起 申購
              富國久利穩健配置混合型C級 10-12 20.82% 1.0891 -1.02% 1.2051 0.42% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選 10-12 93.17% 1.9317 -1.12% 1.9317 -1.62% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選C 10-12 -1.70% 1.9275 -1.12% 1.9275 -1.70% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合 10-12 127.10% 2.2710 -2.53% 2.2710 24.62% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合C 10-12 24.25% 2.2616 -2.53% 2.2616 24.25% 0折起 申購
              富國優質企業混合 10-12 -4.32% 0.9568 -2.52% 0.9568 -4.32% 0折起 申購
              富國優質企業混合C 10-12 -4.65% 0.9535 -2.52% 0.9535 -4.65% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合 10-12 -1.22% 0.9878 -1.72% 0.9878 -1.22% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合C 10-12 -1.55% 0.9845 -1.73% 0.9845 -1.55% 0折起 申購
              富國穩健增長混合 10-12 -6.38% 0.9362 -0.91% 0.9362 -6.38% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合 10-08 1.91% 1.0191 0.27% 1.0191 1.91% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合C 10-08 1.64% 1.0164 0.25% 1.0164 1.64% 0折起 申購
              港股通策略精選混合 10-12 -3.33% 0.9667 -0.52% 0.9667 -3.33% 0折起 申購
              港股通策略精選混合C 10-12 -3.56% 0.9644 -0.53% 0.9644 -3.56% 0折起 申購
              富國高質量混合 10-12 -4.06% 0.9594 -0.64% 0.9594 -4.06% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合 10-12 1.85% 1.0185 -0.28% 1.0185 1.85% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合C 10-12 1.72% 1.0172 -0.28% 1.0172 1.72% 0折起 申購
              富國長期成長混合 10-12 -1.37% 0.9863 -0.62% 0.9863 -1.37% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合 10-12 0.05% 1.0005 -0.29% 1.0005 0.05% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合C 10-12 -0.08% 0.9992 -0.29% 0.9992 -0.08% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 10-08 0.87% 1.0087 -0.01% 1.0087 0.87% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 10-08 0.81% 1.0081 -0.02% 1.0081 0.81% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合 10-08 -2.85% 0.9715 -0.98% 0.9715 -2.85% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合C 10-08 -2.91% 0.9709 -0.99% 0.9709 -2.91% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合 10-08 -0.30% 0.9970 -0.01% 0.9970 -0.30% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合C 10-08 -0.36% 0.9964 -0.02% 0.9964 -0.36% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合 10-08 -0.11% 0.9989 0.22% 0.9989 -0.11% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合C 10-08 -0.16% 0.9984 0.21% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合 10-08 0.22% 1.0022 0.15% 1.0022 0.22% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合C 10-08 0.20% 1.0020 0.14% 1.0020 0.20% 0折起 申購
              富國安誠回報12個月持有期混合 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國安誠回報12個月持有期混合C 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國信享回報12個月持有期混合 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國信享回報12個月持有期混合C 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國大盤核心資產混合 09-29 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天盈債券C 10-12 56.39% 1.1735 -0.08% 1.8739 5.50% 0折起 申購
              富國中債1-5年農發行債券指數A 10-12 8.96% 1.0273 -0.01% 1.0873 2.97% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國短債債券型A 10-12 9.02% 1.0902 -0.01% 1.0902 2.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國添享一年持有期債券A 10-12 6.76% 1.0676 -0.11% 1.0676 4.95% 0折起 申購
              富國投資級信用債A 10-12 7.90% 1.0349 -0.04% 1.0779 3.25% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國泓利純債債券型發起式A 10-12 23.33% 1.0484 -0.03% 1.2174 3.55% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國寶利增強債券 10-12 28.61% 1.2861 -0.40% 1.2861 6.33% 0折起 申購
              富國泓利純債債券型發起式C 10-12 9.82% 1.0404 -0.03% 1.1404 3.31% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國中債0-2年國開行債券指數C 10-12 2.48% 1.0148 0.00% 1.0248 2.35% 0折起 申購
              富國頤利純債債券型 10-12 10.88% 1.0425 -0.02% 1.1055 2.43% 0折起 申購
              富國投資級信用債C 10-12 7.25% 1.0285 -0.04% 1.0715 3.01% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國可轉換債券C 10-12 31.24% 2.218 -1.42% 2.218 11.85% 0折起 申購
              富國中債0-2年國開行債券指數 10-12 2.56% 1.0156 -0.01% 1.0256 2.43% 0折起 申購
              富國雙債增強債券 10-12 6.98% 1.0698 -0.26% 1.0698 6.94% 0折起 申購
              富國添享一年持有期債券C 10-12 6.32% 1.0632 -0.11% 1.0632 4.71% 0折起 申購
              富國長江經濟帶純債債券 10-12 3.78% 1.0078 -0.02% 1.0378 3.36% 0折起 申購
              富國澤利純債債券 10-12 5.44% 1.0481 -0.01% 1.0541 3.30% 0折起 申購
              富國天盈債券A 10-12 13.73% 1.1823 -0.07% 1.1823 5.80% 0折起 申購
              富國金融債債券型 10-12 12.23% 1.0477 -0.02% 1.1187 3.32% 0折起 申購
              富國短債債券型C 10-12 7.94% 1.0794 -0.01% 1.0794 2.42% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國雙債增強債券C 10-12 6.70% 1.0670 -0.25% 1.0670 6.70% 0折起 申購
              富國投資級信用債D 10-12 7.36% 1.0296 -0.04% 1.0726 3.05% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國豐利增強債券 10-12 25.42% 1.2542 -0.72% 1.2542 7.01% 0折起 申購
              富國國有企業債債券A/B 10-12 45.68% 1.0042 -0.01% 1.3817 3.16% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券C 10-12 41.19% 1.0048 -0.01% 1.3493 2.92% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券D 10-12 8.72% 1.0044 -0.01% 1.0879 2.84% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國穩健增強債券A/B 10-12 74.13% 1.264 -0.24% 1.607 5.67% 0折起 申購
              富國興利增強債券 10-12 49.23% 1.4923 -0.73% 1.4923 10.51% 0折起 申購
              富國中債1-5年農發行債券指數C 10-12 8.50% 1.0228 -0.01% 1.0828 2.89% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國穩健增強債券C 10-12 68.05% 1.237 -0.24% 1.563 5.35% 0折起 申購
              富國新天鋒債券(LOF) 10-12 78.32% 1.0817 -0.07% 1.5942 4.65% 0折起 申購
              富國優化增強債券A/B 10-12 107.66% 1.7970 -0.55% 2.0120 2.80% 0折起 申購
              富國優化增強債券C 10-12 97.45% 1.7010 -0.53% 1.9160 2.53% 0折起 申購
              富國景利純債債券 10-12 18.71% 1.0416 -0.05% 1.1761 2.62% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國天利增長債券 10-12 311.26% 1.3560 -0.10% 2.7070 4.89% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天豐強化債券(LOF) 10-12 139.44% 1.1875 -0.31% 1.9550 10.15% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國可轉換債券 10-12 122.30% 2.223 -1.42% 2.223 12.05% 0折起 申購
              富國產業債債券A 10-12 75.23% 1.1621 -0.04% 1.5971 3.89% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國產業債債券C 10-12 10.69% 1.1537 -0.04% 1.1937 3.68% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國純債債券發起式A/B 10-12 47.95% 1.0907 -0.04% 1.4125 3.46% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國純債債券發起式C 10-12 42.47% 1.0881 -0.05% 1.3715 3.13% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國信用債債券A/B 10-12 54.01% 1.1604 -0.03% 1.4509 3.95% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國信用債債券C 10-12 48.81% 1.1479 -0.03% 1.4134 3.63% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
              富國信用債債券D 10-12 15.86% 1.1486 -0.03% 1.1576 3.64% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國收益增強債券A 10-12 74.07% 1.498 -0.99% 1.693 4.43% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國收益增強債券C 10-12 68.97% 1.450 -0.96% 1.645 4.14% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國中債-1-3年國開行債券指數A 10-12 10.57% 1.0251 -0.01% 1.1021 2.58% 0折起 申購
              富國中債-1-3年國開行債券指數C 10-12 10.22% 1.0217 -0.01% 1.0987 2.52% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券 10-12 1.27% 1.0127 0.00% 1.0127 1.27% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券C 10-12 1.15% 1.0115 -0.01% 1.0115 1.15% 0折起 申購
              富國雙利增強債券 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國雙利增強債券C 10-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國安利90天滾動持有債券 ------------ 0折起 申購
              富國安利90天滾動持有債券C ------------ 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券A 10-12 5.78% 1.0465 0.01% 1.0575 2.30% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國成長優選三年定開混合 10-12 17.49% 1.1749 -0.94% 1.1749 -4.12% 2024-03-05 三年 0折起 申購
              富國祥利一年期定期開放債券型A 10-12 27.34% 1.1696 -0.04% 1.2596 4.66% 2021-11-01 一年 0折起 申購
              富國祥利一年期定期開放債券型C 10-12 25.25% 1.1498 -0.04% 1.2398 4.34% 2021-11-01 一年 0折起 申購
              富國榮利純債一年定期開放債券發起式 10-12 3.32% 1.0332 -0.01% 1.0332 2.22% ---- 0折起 申購
              富國綠色純債一年定開債券 10-12 20.64% 1.1181 -0.04% 1.1981 3.59% 2022-04-26 一年 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過500萬
              富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 10-12 7.62% 1.0391 -0.03% 1.0751 2.41% ---- 0折起 申購
              富國匯優純債63個月定期開放債券 10-12 5.68% 1.0454 0.01% 1.0564 2.54% ---- 0折起 申購
              富國科創板兩年定期開放混合 10-12 -3.88% 0.9612 -2.53% 0.9612 1.04% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
              富國目標收益一年期純債債券 10-12 51.32% 1.131 0.00% 1.434 3.95% 2021-12-16 每年 0折起 申購
              富國融泰三個月定期開放混合發起式 10-12 -0.58% 0.9942 -1.24% 0.9942 -0.58% ---- 0折起 申購
              富國融享18個月定期開放混合 10-08 80.08% 1.7097 -0.01% 1.7997 16.88% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
              富國尊利純債定期開放債券型發起式 10-12 17.17% 1.0795 -0.03% 1.1655 3.14% ---- 0折起 申購
              富國創業板兩年定期開放混合 10-12 43.33% 1.4333 -1.72% 1.4333 22.38% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券C 10-12 4.96% 1.0384 0.01% 1.0494 1.98% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國臻利純債定期開放債券型發起式 10-12 18.31% 1.0209 -0.04% 1.1724 3.44% ---- 0折起 申購
              富國積極成長一年定期開放混合 10-12 48.80% 1.4880 -2.79% 1.4880 5.15% 2022-7-13 一年 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券A/B 10-12 76.78% 1.720 -0.06% 1.750 3.74% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券C 10-12 68.92% 1.643 -0.06% 1.673 3.46% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
              富國匯利回報定期開放債券 10-12 89.37% 1.2775 -0.12% 1.8843 5.19% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
              富國泰利定期開放債券發起式 10-12 28.72% 1.2250 0.00% 1.2850 3.38% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
              富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 10-12 25.56% 1.2318 -0.02% 1.2511 3.31% ---- 0折起 申購
              富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 10-12 21.81% 1.0714 -0.06% 1.2132 4.80% ---- 0折起 申購
              富國目標齊利一年期純債債券 10-12 41.96% 1.129 -0.09% 1.374 4.73% 2021-12-21 每年 0折起 申購
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 10-12 33.20% 1.3320 0.08% 1.3320 -0.60% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 10-12 6.65% 1.316 0.08% 1.316 -1.20% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
              富國祥利定期開放債券發起式 10-12 20.67% 1.0880 -0.64% 1.1980 3.13% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
              富國睿利定期開放混合型發起式 10-12 37.70% 1.3770 -0.43% 1.3770 4.24% ---- 0折起 申購
              富國兩年期理財債券A級 10-12 19.74% 1.0110 0.00% 1.1860 2.11% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國兩年期理財債券C級 10-12 17.85% 1.0160 0.00% 1.1690 2.41% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 10-12 0.51% 1.0041 -0.03% 1.0051 0.51% ---- 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 10-12 0.44% 1.0034 -0.03% 1.0044 0.44% ---- 0折起 申購
              富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
              基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              10-12 10-11 10-10 10-1210-1110-10
              富國富錢包貨幣A 0.60180.60930.6074 2.240%2.239%2.234% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
              富國富錢包貨幣B 0.66590.6733-- 2.484%2.484%-- 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
              富國天時貨幣A 0.60740.55171.2533 2.259%2.267%2.305% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣B 0.67160.61761.3848 2.504%2.512%2.550% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
              富國天時貨幣C 0.60540.55660.6267 2.260%2.269%2.305% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣D 0.47040.47051.8821 2.736%2.988%2.988% 0折起 申購
              富國安益貨幣 0.79790.67640.7021 2.618%2.559%2.565% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
              富國安益貨幣B 0.79790.6763-- 2.618%2.559%-- 0折起 申購
              富國收益寶交易型貨幣A 0.91690.70981.1402 2.380%2.204%2.139% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              富國收益寶交易型貨幣B 0.94100.78171.2717 2.609%2.455%2.386% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              富國收益寶交易型貨幣H 0.87500.71531.1402 2.362%2.209%2.140% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國藍籌精選股票(QDII) 10-11 114.89% 2.1489 -0.38% 2.1489 -6.47% 0折起 申購
              每日申購、定投金額不超過100萬
              富國紅利精選混合(QDII) 10-11 72.70% 1.7270 -0.19% 1.7270 10.16% 0折起 申購
              富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 10-11 3.87% 0.403 0.25% 0.403 -3.59% 0折起 申購
              富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 10-11 -1.70% 0.1504 0.33% 0.1504 -2.27% 0折起 申購
              富國全球健康生活主題混合(QDII) 10-11 -3.03% 0.9697 0.14% 0.9697 -3.43% 0折起 申購
              富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 10-11 5.08% 0.3333 -0.18% 0.3333 -5.34% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元
              富國全球科技互聯網股票(QDII) 10-11 134.05% 2.3405 -0.51% 2.3405 -10.98% 0折起 申購
              富國亞洲收益債券(QDII) 10-11 -2.62% 0.9738 -0.22% 0.9738 -3.99% 0折起 申購
              富國中國中小盤混合(QDII) 10-11 246.96% 2.6020 0.19% 3.1370 -4.51% 0折起 申購
              富國全球債券(QDII) 10-11 17.70% 1.1770 -0.22% 1.1770 -3.31% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
              富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 10-11 7.02% 0.1510 -0.07% 0.1510 -2.83% 0折起 申購
              富國全球債券(QDII)美元份額 10-11 10.61% 0.1825 -0.05% 0.1825 -2.20% 0折起 申購
              富國紅利精選混合(QDII)美元份額 10-11 88.59% 0.2678 0.00% 0.2678 11.44% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII) 10-11 -1.79% 0.9821 0.07% 0.9821 -1.79% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)美元份額 10-11 -1.30% 0.1523 0.26% 0.1523 -1.30% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)C 10-11 -1.90% 0.9810 0.07% 0.9810 -1.90% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 10-08 21.76% 1.2176 -0.06% 1.2176 2.99% 0折起 申購
              富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 10-08 18.04% 1.1482 -0.03% 1.1782 3.30% 0折起 申購
              富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 10-11 60.32% 1.6032 -0.49% 1.6032 1.96% 0折起 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 10-08 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 10-08 -0.03% 0.9997 -0.03% 0.9997 -0.03% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國首創水務REIT 10-12 0.00% 3.7000 0.00% 3.7000 0.00% 0折起 申購
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