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              富國中證全指證券公司ETF 10-08 40.44% 1.4044 1.10% 1.4044 2.21% 申購
              富國中證科技50策略ETF 10-08 52.75% 1.5275 0.56% 1.5275 1.87% 申購
              富國中證國企一帶一路ETF 10-08 33.00% 1.3300 0.27% 1.3300 16.55% 申購
              富國中證新能源汽車指數 10-08 123.06% 1.4630 -1.88% 1.5890 37.89% 0折起 申購
              富國中證價值ETF聯接A級 10-08 81.08% 1.8108 0.38% 1.8108 20.03% 0折起 申購
              富國中證細分機械設備產業主題ETF 10-08 30.44% 1.3044 -0.87% 1.3044 30.44% 申購
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              富國中證大數據產業ETF 10-08 -2.90% 0.9710 1.78% 0.9710 -2.90% 申購
              富國中證價值ETF聯接C級 10-08 44.19% 1.7914 0.37% 1.7914 19.64% 0折起 申購
              富國中證800ETF 10-08 43.31% 1.4331 0.94% 1.4331 9.60% 申購
              富國中證消費50ETF 10-08 48.70% 1.4870 2.86% 1.4870 -13.81% 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強 10-08 119.40% 2.1940 0.43% 2.1940 14.54% 0折起 申購
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              富國中證醫藥50ETF 10-08 62.92% 1.6292 1.18% 1.6292 -3.61% 申購
              富國中證細分化工產業主題ETF 10-08 9.58% 1.0958 -2.21% 1.0958 9.58% 申購
              富國創業板ETF 10-08 118.85% 2.1885 -0.06% 2.1885 8.29% 申購
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              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 10-08 -1.44% 2.118 -0.33% 2.118 -1.44% 0折起 申購
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              富國中證現代物流ETF 10-08 8.27% 1.0827 2.23% 1.0827 8.27% 申購
              富國中證ESG120策略ETF 10-08 -5.68% 0.9432 1.26% 0.9432 -5.68% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接 10-08 -1.80% 0.9820 0.72% 0.9820 -1.80% 申購
              富國滬深300ESG基準ETF 10-08 -4.89% 0.9511 1.53% 0.9511 -4.89% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接C 10-08 -1.89% 0.9811 0.71% 0.9811 -1.89% 0折起 申購
              富國中證旅游主題ETF 10-08 -2.58% 0.9742 3.77% 0.9742 -2.58% 申購
              富國中證科創創業50ETF 10-08 -11.51% 0.8849 -0.27% 0.8849 -11.51% 申購
              富國中證稀土產業ETF 10-08 -4.25% 0.9575 -1.30% 0.9575 -4.25% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接 10-08 0.86% 1.0086 -0.14% 1.0086 0.86% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF 10-08 -11.07% 0.8893 -0.47% 0.8893 -11.07% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接C 10-08 0.85% 1.0085 -0.14% 1.0085 0.85% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF 10-08 -0.58% 0.9942 0.67% 0.9942 -0.58% 申購
              富國中證全指建筑材料ETF 10-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF 10-08 -0.01% 0.9999 -0.03% 0.9999 -0.01% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國互聯科技股票型 10-08 191.17% 2.9117 -1.80% 2.9117 10.77% 0折起 申購
              富國創新趨勢股票 10-08 10.21% 1.1021 0.16% 1.1021 -10.36% 0折起 申購
              富國醫藥成長30股票 10-08 33.22% 1.3322 -2.12% 1.3322 9.84% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型 10-08 -0.27% 0.9973 -2.23% 0.9973 -10.69% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票C 10-08 -2.57% 0.9743 0.48% 0.9743 -2.57% 0折起 申購
              富國消費精選30股票 10-08 -7.22% 0.9278 0.82% 0.9278 -9.04% 0折起 申購
              富國新興產業股票 10-08 103.80% 2.038 -0.68% 2.038 5.38% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票 10-08 -2.35% 0.9765 0.49% 0.9765 -2.35% 0折起 申購
              富國互聯科技股票C 10-08 15.70% 2.8990 -1.82% 2.8990 10.29% 0折起 申購
              富國文體健康股票 10-08 125.40% 2.2540 1.08% 2.2540 2.41% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國文體健康股票C 10-08 4.03% 2.244 1.04% 2.244 1.91% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國高端制造行業股票 10-08 276.90% 3.769 0.21% 3.769 5.52% 0折起 申購
              富國城鎮發展股票 10-08 219.91% 2.552 0.75% 3.052 5.76% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天惠成長混合A/B(LOF) 10-08 2011.63% 3.3972 0.92% 6.4452 -2.02% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
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              新動力靈活配置A 10-08 321.60% 4.2160 -0.07% 4.2160 4.12% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
              新動力靈活配置C 10-08 311.40% 4.1140 -0.07% 4.1140 3.73% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
              富國價值驅動靈活配置混合A 10-08 153.21% 2.5321 -1.22% 2.5321 16.88% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合 10-08 14.00% 1.1400 0.53% 1.1400 -9.81% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合C 10-08 146.08% 2.4608 -1.24% 2.4608 16.15% 0折起 申購
              富國天瑞強勢混合 10-08 2035.41% 1.0152 -1.60% 6.0706 12.10% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國優質發展混合A 10-08 153.22% 2.1557 -0.13% 2.4647 16.51% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國研究量化精選混合 10-08 137.94% 2.3794 -0.97% 2.3794 18.99% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合A 10-08 66.20% 1.6620 0.05% 1.6620 4.40% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新優享靈活配置混合C 10-08 61.84% 1.6184 0.04% 1.6184 4.00% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 10-08 5.08% 1.0508 -0.69% 1.0508 5.49% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合A 10-08 10.97% 1.1097 -0.91% 1.1097 6.53% 0折起 申購
              富國消費主題混合C 10-08 -4.34% 2.932 1.45% 2.932 -4.34% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合 10-08 -4.02% 0.9598 0.87% 0.9598 -4.02% 0折起 申購
              富國周期優勢混合 10-08 193.76% 2.9376 0.03% 2.9376 9.30% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國滬港深業績驅動混合型 10-08 95.31% 1.9531 -2.29% 1.9531 -6.61% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合 10-08 1.13% 1.0113 -0.18% 1.0113 1.13% 0折起 申購
              富國天潤回報混合 10-08 5.49% 1.0549 0.03% 1.0549 5.49% 0折起 申購
              富國穩健增長混合C 10-08 -5.25% 0.9475 0.73% 0.9475 -5.25% 0折起 申購
              富國臻選成長靈活配置混合 10-08 136.24% 2.3624 -2.46% 2.3624 8.84% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國生物醫藥科技混合型 10-08 145.74% 2.4574 -1.40% 2.4574 10.36% 0折起 申購
              富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 10-08 151.14% 2.5114 -0.05% 2.5114 5.17% 0折起 申購
              富國內需增長混合 10-08 64.31% 1.6431 -0.03% 1.6431 -2.21% 0折起 申購
              富國價值增長混合 10-08 8.48% 1.0848 -1.08% 1.0848 -0.17% 0折起 申購
              富國天興回報混合 10-08 7.26% 1.0726 -0.01% 1.0726 6.83% 0折起 申購
              富國轉型機遇混合 10-08 134.36% 2.3436 -0.15% 2.3436 14.70% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合型 10-08 38.27% 1.3827 0.31% 1.3827 -10.19% 0折起 申購
              富國科技創新靈活配置混合 10-08 144.77% 2.4475 -0.31% 2.4475 5.22% 0折起 申購
              富國睿澤回報混合 10-08 125.25% 2.2525 0.60% 2.2525 15.99% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國興泉回報12個月持有期混合A 10-08 1.19% 1.0119 -2.04% 1.0119 -0.92% 0折起 申購
              富國成長動力混合 10-08 16.26% 1.1626 -0.59% 1.1626 7.51% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型C 10-08 8.12% 2.4471 -1.41% 2.4471 8.12% 0折起 申購
              富國天盛靈活配置混合 10-08 313.05% 1.614 0.56% 2.950 -1.79% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國新興成長量化精選混合(LOF) 10-08 56.33% 1.5633 -0.28% 1.5633 20.36% 0折起 申購
              富國新材料新能源混合 10-08 55.02% 1.5502 -1.37% 1.5502 25.40% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合C 10-08 10.49% 1.1049 -0.91% 1.1049 6.20% 0折起 申購
              富國成長策略混合 10-08 25.64% 1.2564 -2.33% 1.2564 12.23% 0折起 申購
              富國價值創造混合 10-08 -8.31% 0.9168 0.03% 0.9168 -8.31% 0折起 申購
              富國均衡優選混合 10-08 0.36% 1.0035 -0.35% 1.0035 0.36% 0折起 申購
              富國消費升級混合C 10-08 -0.47% 2.2309 0.12% 2.2309 -0.47% 0折起 申購
              富國軍工主題混合 10-08 102.85% 2.0285 -1.92% 2.0285 -2.32% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合C 10-08 0.61% 1.0061 -2.05% 1.0061 -1.30% 0折起 申購
              富國價值創造混合C 10-08 -8.72% 0.9127 0.01% 0.9127 -8.72% 0折起 申購
              富國均衡策略混合 10-08 0.32% 1.0032 0.01% 1.0032 -1.06% 0折起 申購
              富國天興回報混合C 10-08 6.92% 1.0692 -0.01% 1.0692 6.50% 0折起 申購
              富國產業升級混合 10-08 153.78% 2.5378 0.01% 2.5378 0.73% 0折起 申購
              富國阿爾法兩年持有期混合 10-08 53.42% 1.5342 0.70% 1.5342 5.65% 0折起 申購
              富國成長領航混合 10-08 1.15% 1.0110 -0.18% 1.0110 1.15% 0折起 申購
              富國創新科技混合 10-08 130.30% 2.3030 0.57% 2.3030 -12.33% 0折起 申購
              富國大盤價值量化精選混合 10-08 97.68% 1.9768 0.42% 1.9768 9.76% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 10-08 59.84% 1.5244 -2.26% 1.5944 -6.52% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國產業驅動混合 10-08 220.03% 3.2003 -1.85% 3.2003 15.67% 0折起 申購
              富國優質發展混合C 10-08 148.81% 2.1172 -0.13% 2.4232 15.98% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國品質生活混合 10-08 106.48% 2.0648 0.68% 2.0648 -3.23% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 10-08 4.40% 1.0440 -0.69% 1.0440 5.17% 0折起 申購
              富國美麗中國混合C 10-08 6.98% 3.021 0.70% 3.021 6.98% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國企改革靈活配置混合 10-08 76.89% 1.7689 -1.82% 1.7689 9.33% 0折起 申購
              富國消費升級混合 10-08 123.54% 2.2354 0.13% 2.2354 -3.68% 0折起 申購
              富國龍頭優勢混合 10-08 54.18% 1.5418 0.07% 1.5418 2.68% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合A 10-08 101.20% 2.0120 0.10% 2.0120 8.46% 0折起 申購
              富國天益價值混合 10-08 2470.11% 2.6086 0.87% 6.3749 -1.93% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天潤回報混合C 10-08 5.43% 1.0543 0.03% 1.0543 5.43% 0折起 申購
              富國周期優勢混合C 10-08 6.81% 2.9281 0.02% 2.9281 6.81% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過200萬
              富國興遠優選12個月持有期混合C 10-08 -4.36% 0.9564 0.88% 0.9564 -4.36% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合C 10-08 0.73% 1.0073 -0.19% 1.0073 0.73% 0折起 申購
              富國天博創新混合 10-08 362.88% 2.3838 0.36% 9.4916 4.13% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天益價值混合C 10-08 -3.22% 2.8748 0.87% 2.8748 -3.22% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國高新技術產業混合 10-08 537.05% 4.5870 0.39% 5.2380 -0.22% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國軍工主題混合C 10-08 1.78% 2.0195 -1.94% 2.0195 -2.75% 0折起 申購
              富國創新科技混合C 10-08 -8.28% 2.293 0.61% 2.293 -12.68% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合 10-08 303.14% 3.485 -1.80% 3.680 10.01% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合C 10-08 -7.40% 1.3765 0.30% 1.3765 -10.60% 0折起 申購
              滬港深業績驅動混合C 10-08 -3.88% 1.9442 -2.31% 1.9442 -7.03% 0折起 申購
              富國精準醫療靈活配置混合 10-08 260.45% 3.6045 -1.32% 3.6045 9.43% 0折起 申購
              富國低碳環?;旌?/a> 10-08 217.70% 3.1770 -0.13% 3.1770 12.34% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選靈活配置混合 10-08 130.43% 1.5680 -1.75% 2.1250 -7.05% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合A 10-08 12.92% 1.1292 -0.02% 1.1292 -0.44% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新趨勢靈活配置混合C 10-08 10.79% 1.1079 -0.03% 1.1079 -0.82% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國醫療保健行業混合 10-08 436.69% 5.383 -1.75% 5.383 9.43% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選C 10-08 -3.76% 1.560 -1.76% 1.670 -7.50% 0折起 申購
              富國天惠成長混合C 10-08 112.05% 3.3885 0.90% 3.6935 -2.62% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國醫療保健行業混合C 10-08 10.00% 5.359 -1.76% 5.359 8.94% 0折起 申購
              富國通脹通縮主題輪動混合 10-08 357.04% 4.3780 -0.36% 4.4280 10.78% 0折起 申購
              富國新機遇靈活配置混合A 10-08 92.72% 1.9272 1.35% 1.9272 10.56% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新機遇靈活配置混合C 10-08 72.82% 1.7282 1.33% 1.7282 10.13% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合A 10-08 169.80% 2.6980 0.84% 2.6980 12.89% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合C 10-08 167.60% 2.6760 0.85% 2.6760 12.47% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國家安全主題混合C 10-08 -8.30% 1.138 0.53% 1.138 -8.30% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合C 10-08 -0.68% 3.482 -1.80% 3.482 -0.68% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選C 10-08 -3.23% 1.5200 -2.26% 1.5200 -6.79% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國天成紅利靈活配置混合 10-08 492.96% 1.7201 -0.70% 3.4781 9.69% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天合穩健優選混合 10-08 1184.92% 2.1883 0.68% 4.8138 10.54% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國品質生活C 10-08 -9.38% 2.0626 0.66% 2.0626 -9.38% 0折起 申購
              富國內需增長混合C 10-08 -11.06% 1.6413 -0.04% 1.6413 -11.06% 0折起 申購
              富國產業升級混合C 10-08 -5.20% 2.5351 -0.00% 2.5351 -5.20% 0折起 申購
              富國天源滬港深平衡混合 10-08 955.33% 2.9700 -2.14% 4.6830 6.03% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合A/B 10-08 82.90% 1.829 0.05% 1.829 1.72% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合C 10-08 77.70% 1.777 0.00% 1.777 1.37% 0折起 申購
              富國研究精選靈活配置混合 10-08 127.50% 2.275 2.02% 2.275 -6.30% 0折起 申購
              富國中小盤精選混合 10-08 222.86% 3.206 -0.34% 3.206 9.49% 0折起 申購
              富國改革動力混合 10-08 -11.30% 0.8870 1.60% 0.8870 2.07% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合C 10-08 108.10% 2.0810 0.10% 2.0810 8.05% 0折起 申購
              富國低碳新經濟混合 10-08 265.39% 3.2790 -0.12% 3.5590 11.87% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國低碳新經濟混合C 10-08 6.94% 3.266 -0.15% 3.266 6.94% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國研究優選滬港深靈活配置混合 10-08 214.20% 3.1420 -1.75% 3.1420 23.51% 0折起 申購
              富國價值優勢混合 10-08 296.60% 3.9660 0.89% 3.9660 20.47% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國美麗中國混合 10-08 231.14% 3.0310 0.70% 3.1310 10.34% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國久利穩健配置混合型A級 10-08 24.30% 1.1105 -0.54% 1.2375 1.71% 0折起 申購
              富國久利穩健配置混合型C級 10-08 22.00% 1.0997 -0.55% 1.2157 1.39% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選 10-08 94.22% 1.9422 -1.99% 1.9422 -1.08% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選C 10-08 -1.16% 1.9381 -2.00% 1.9381 -1.16% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合 10-08 135.27% 2.3527 -2.55% 2.3527 29.10% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合C 10-08 28.73% 2.3431 -2.56% 2.3431 28.73% 0折起 申購
              富國優質企業混合 10-08 -1.42% 0.9858 -3.00% 0.9858 -1.42% 0折起 申購
              富國優質企業混合C 10-08 -1.75% 0.9825 -3.01% 0.9825 -1.75% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合 10-08 1.42% 1.0142 -0.81% 1.0142 1.42% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合C 10-08 1.09% 1.0109 -0.82% 1.0109 1.09% 0折起 申購
              富國穩健增長混合 10-08 -5.00% 0.9500 0.74% 0.9500 -5.00% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合 10-08 1.91% 1.0191 0.27% 1.0191 1.91% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合C 10-08 1.64% 1.0164 0.25% 1.0164 1.64% 0折起 申購
              港股通策略精選混合 10-08 -2.75% 0.9725 -1.31% 0.9725 -2.75% 0折起 申購
              港股通策略精選混合C 10-08 -2.97% 0.9703 -1.32% 0.9703 -2.97% 0折起 申購
              富國高質量混合 10-08 -3.28% 0.9672 -0.25% 0.9672 -3.28% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合 10-08 1.88% 1.0188 0.49% 1.0188 1.88% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合C 10-08 1.75% 1.0175 0.48% 1.0175 1.75% 0折起 申購
              富國長期成長混合 10-08 -0.89% 0.9911 -0.66% 0.9911 -0.89% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合 10-08 0.19% 1.0019 0.24% 1.0019 0.19% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合C 10-08 0.07% 1.0007 0.23% 1.0007 0.07% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 10-08 0.87% 1.0087 -0.01% 1.0087 0.87% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 10-08 0.81% 1.0081 -0.02% 1.0081 0.81% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合 10-08 -2.85% 0.9715 -0.98% 0.9715 -2.85% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合C 10-08 -2.91% 0.9709 -0.99% 0.9709 -2.91% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合 10-08 -0.30% 0.9970 -0.01% 0.9970 -0.30% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合C 10-08 -0.36% 0.9964 -0.02% 0.9964 -0.36% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合 10-08 -0.11% 0.9989 0.22% 0.9989 -0.11% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合C 10-08 -0.16% 0.9984 0.21% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合 10-08 0.22% 1.0022 0.15% 1.0022 0.22% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合C 10-08 0.20% 1.0020 0.14% 1.0020 0.20% 0折起 申購
              富國安誠回報12個月持有期混合 09-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國安誠回報12個月持有期混合C 09-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國大盤核心資產混合 09-29 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國信享回報12個月持有期混合 ------------ 0折起 申購
              富國信享回報12個月持有期混合C ------------ 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天盈債券C 10-08 56.60% 1.1751 0.09% 1.8759 5.65% 0折起 申購
              富國泓利純債債券型發起式A 10-08 23.42% 1.0492 0.04% 1.2182 3.63% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國投資級信用債A 10-08 7.97% 1.0356 0.03% 1.0786 3.32% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國中債1-5年國開行債券指數A 10-08 2.59% 1.0259 0.01% 1.0259 2.73% 0折起 申購
              富國短債債券型A 10-08 9.02% 1.0902 0.06% 1.0902 2.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國中債1-5年農發行債券指數A 10-08 9.04% 1.0281 0.02% 1.0881 3.05% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國添享一年持有期債券A 10-08 6.92% 1.0692 0.08% 1.0692 5.11% 0折起 申購
              富國華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國泓利純債債券型發起式C 10-08 9.90% 1.0412 0.03% 1.1412 3.39% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國中債0-2年國開行債券指數C 10-08 2.53% 1.0152 0.02% 1.0252 2.39% 0折起 申購
              富國中債1-5年國開行債券指數C 10-08 2.33% 1.0233 0.01% 1.0233 2.55% 0折起 申購
              富國頤利純債債券型 10-08 11.01% 1.0438 -0.01% 1.1068 2.55% 0折起 申購
              富國合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國投資級信用債C 10-08 7.33% 1.0293 0.03% 1.0723 3.10% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國可轉換債券C 10-08 33.37% 2.254 -0.09% 2.254 13.67% 0折起 申購
              富國中債0-2年國開行債券指數 10-08 2.61% 1.0160 0.02% 1.0260 2.47% 0折起 申購
              富國雙債增強債券 10-08 7.02% 1.0702 0.41% 1.0702 6.98% 0折起 申購
              富國添享一年持有期債券C 10-08 6.48% 1.0648 0.08% 1.0648 4.87% 0折起 申購
              富國長江經濟帶純債債券 10-08 3.83% 1.0083 0.05% 1.0383 3.41% 0折起 申購
              富國澤利純債債券 10-08 5.55% 1.0492 -0.01% 1.0552 3.41% 0折起 申購
              富國天盈債券A 10-08 13.87% 1.1838 0.09% 1.1838 5.93% 0折起 申購
              富國金融債債券型 10-08 12.35% 1.0488 0.00% 1.1198 3.43% 0折起 申購
              富國短債債券型C 10-08 7.95% 1.0795 0.05% 1.0795 2.43% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國寶利增強債券 10-08 29.34% 1.2934 0.02% 1.2934 6.94% 0折起 申購
              富國雙債增強債券C 10-08 6.74% 1.0674 0.40% 1.0674 6.74% 0折起 申購
              富國豐利增強債券 10-08 26.65% 1.2665 -0.03% 1.2665 8.06% 0折起 申購
              富國投資級信用債D 10-08 7.44% 1.0304 0.03% 1.0734 3.13% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國有企業債債券A/B 10-08 45.68% 1.0042 0.06% 1.3817 3.16% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券C 10-08 41.19% 1.0048 0.06% 1.3493 2.92% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券D 10-08 8.72% 1.0044 0.05% 1.0879 2.84% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國穩健增強債券A/B 10-08 74.27% 1.265 0.40% 1.608 5.75% 0折起 申購
              富國興利增強債券 10-08 51.21% 1.5121 -0.13% 1.5121 11.97% 0折起 申購
              富國中債1-5年農發行債券指數C 10-08 8.58% 1.0236 0.01% 1.0836 2.97% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國穩健增強債券C 10-08 68.19% 1.238 0.41% 1.564 5.44% 0折起 申購
              富國新天鋒債券(LOF) 10-08 78.48% 1.0827 0.05% 1.5952 4.75% 0折起 申購
              富國優化增強債券A/B 10-08 108.59% 1.8050 -0.22% 2.0200 3.26% 0折起 申購
              富國優化增強債券C 10-08 98.26% 1.7080 -0.23% 1.9230 2.95% 0折起 申購
              富國景利純債債券 10-08 18.82% 1.0426 0.04% 1.1771 2.72% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國天利增長債券 10-08 311.87% 1.3580 0.06% 2.7090 5.05% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天豐強化債券(LOF) 10-08 140.65% 1.1935 -0.11% 1.9610 10.71% 0折起 申購
              富國可轉換債券 10-08 125.90% 2.259 -0.09% 2.259 13.86% 0折起 申購
              富國產業債債券A 10-08 75.35% 1.1629 0.02% 1.5979 3.96% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國產業債債券C 10-08 10.77% 1.1545 0.02% 1.1945 3.76% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國純債債券發起式A/B 10-08 48.08% 1.0917 0.03% 1.4135 3.56% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國純債債券發起式C 10-08 42.61% 1.0892 0.03% 1.3726 3.24% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國信用債債券A/B 10-08 54.11% 1.1611 0.04% 1.4516 4.01% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國信用債債券C 10-08 48.90% 1.1486 0.03% 1.4141 3.69% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
              富國信用債債券D 10-08 15.94% 1.1494 0.03% 1.1584 3.71% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國收益增強債券A 10-08 75.58% 1.511 -0.40% 1.706 5.34% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國收益增強債券C 10-08 70.49% 1.463 -0.34% 1.658 5.07% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國中債-1-3年國開行債券指數A 10-08 10.62% 1.0255 0.03% 1.1025 2.62% 0折起 申購
              富國中債-1-3年國開行債券指數C 10-08 10.26% 1.0221 0.02% 1.0991 2.56% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券 10-08 1.26% 1.0126 0.06% 1.0126 1.26% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券C 10-08 1.14% 1.0114 0.05% 1.0114 1.14% 0折起 申購
              富國雙利增強債券 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國雙利增強債券C 09-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券A 10-08 5.75% 1.0462 0.06% 1.0572 2.27% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國成長優選三年定開混合 10-08 19.28% 1.1928 0.83% 1.1928 -2.66% 2024-03-05 三年 0折起 申購
              富國祥利一年期定期開放債券型A 10-08 27.42% 1.1703 0.05% 1.2603 4.72% 2021-11-01 一年 0折起 申購
              富國祥利一年期定期開放債券型C 10-08 25.34% 1.1506 0.04% 1.2406 4.41% 2021-11-01 一年 0折起 申購
              富國積極成長一年定期開放混合 10-08 53.78% 1.5378 -0.67% 1.5378 8.67% 2022-7-13 一年 0折起 申購
              富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 10-08 7.71% 1.0399 0.03% 1.0759 2.49% ---- 0折起 申購
              富國融享18個月定期開放混合 10-08 80.08% 1.7097 -0.01% 1.7997 16.88% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券C 10-08 4.94% 1.0382 0.05% 1.0492 1.96% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國綠色純債一年定開債券 10-08 20.74% 1.1190 0.01% 1.1990 3.67% 2022-04-26 一年 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過500萬
              富國科創板兩年定期開放混合 10-08 -0.14% 0.9986 -1.52% 0.9986 4.97% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
              富國尊利純債定期開放債券型發起式 10-08 17.23% 1.0801 0.04% 1.1661 3.20% ---- 0折起 申購
              富國臻利純債定期開放債券型發起式 10-08 18.40% 1.0217 0.02% 1.1732 3.52% ---- 0折起 申購
              富國榮利純債一年定期開放債券發起式 10-08 3.35% 1.0335 0.01% 1.0335 2.25% ---- 0折起 申購
              富國創業板兩年定期開放混合 10-08 46.34% 1.4634 -0.06% 1.4634 24.95% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
              富國目標收益一年期純債債券 10-08 51.32% 1.131 0.09% 1.434 3.95% 2021-12-16 每年 0折起 申購
              富國融泰三個月定期開放混合發起式 10-08 0.32% 1.0032 1.19% 1.0032 0.32% ---- 0折起 申購
              富國匯優純債63個月定期開放債券 10-08 5.63% 1.0450 0.06% 1.0560 2.50% ---- 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券A/B 10-08 76.88% 1.721 0.00% 1.751 3.80% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券C 10-08 69.02% 1.644 0.06% 1.674 3.53% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
              富國匯利回報定期開放債券 10-08 89.71% 1.2798 0.09% 1.8871 5.38% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
              富國泰利定期開放債券發起式 10-08 28.72% 1.2250 0.00% 1.2850 3.38% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
              富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 10-08 25.57% 1.2319 0.04% 1.2512 3.32% ---- 0折起 申購
              富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 10-08 21.95% 1.0726 0.04% 1.2144 4.92% ---- 0折起 申購
              富國目標齊利一年期純債債券 10-08 42.08% 1.130 0.09% 1.375 4.82% 2021-12-21 每年 0折起 申購
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 10-08 33.20% 1.3320 -0.37% 1.3320 -0.60% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 10-08 6.65% 1.316 -0.38% 1.316 -1.20% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
              富國祥利定期開放債券發起式 10-08 21.44% 1.0950 -0.09% 1.2050 3.79% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
              富國睿利定期開放混合型發起式 10-08 38.80% 1.3880 -0.36% 1.3880 5.07% ---- 0折起 申購
              富國兩年期理財債券A級 10-08 19.74% 1.0110 0.10% 1.1860 2.11% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國兩年期理財債券C級 10-08 17.85% 1.0160 0.00% 1.1690 2.41% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 10-08 0.66% 1.0056 -0.01% 1.0066 0.66% ---- 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 10-08 0.59% 1.0049 -0.02% 1.0059 0.59% ---- 0折起 申購
              富國達利純債一年定期開放債券發起式 08-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
              基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              10-10 10-09 10-08 10-1010-0910-08
              富國富錢包貨幣A 0.60740.60740.6216 2.234%2.231%2.227% 0折起 申購
              富國富錢包貨幣B ----0.6876 ----2.473% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
              富國天時貨幣A ----0.6263 ----2.300% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣B ----0.6921 ----2.546% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
              富國天時貨幣C 0.62670.62670.6264 2.305%2.302%2.300% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣D ----0.9412 ----2.736% 0折起 申購
              富國安益貨幣 0.70210.70210.7037 2.565%2.558%2.550% 0折起 申購
              富國安益貨幣B ----0.7037 ----2.550% 0折起 申購
              富國收益寶交易型貨幣A ----0.5709 ----2.157% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              富國收益寶交易型貨幣B ----0.6397 ----2.404% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              富國收益寶交易型貨幣H ----0.5738 ----2.158% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國紅利精選混合(QDII) 09-30 76.65% 1.7665 2.15% 1.7665 12.68% 0折起 申購
              富國全球健康生活主題混合(QDII) 09-30 0.32% 1.0032 2.07% 1.0032 -0.09% 0折起 申購
              富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 09-30 6.19% 0.412 0.73% 0.412 -1.44% 0折起 申購
              富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 09-30 1.11% 0.1547 1.78% 0.1547 0.52% 0折起 申購
              富國藍籌精選股票(QDII) 09-30 121.95% 2.2195 2.19% 2.2195 -3.40% 0折起 申購
              每日申購、定投金額不超過100萬
              富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 09-30 7.88% 0.3422 1.88% 0.3422 -2.81% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1.5萬美元
              富國全球科技互聯網股票(QDII) 09-30 137.40% 2.3740 1.74% 2.3740 -9.70% 0折起 申購
              富國亞洲收益債券(QDII) 09-30 0.67% 1.0067 0.26% 1.0067 -0.75% 0折起 申購
              富國中國中小盤混合(QDII) 09-30 256.70% 2.6750 1.06% 3.2100 -1.83% 0折起 申購
              富國全球債券(QDII) 09-30 20.31% 1.2031 0.26% 1.2031 -1.17% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
              富國全球債券(QDII)美元份額 09-30 12.42% 0.1855 -0.05% 0.1855 -0.59% 0折起 申購
              富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 09-30 9.99% 0.1552 -0.06% 0.1552 -0.13% 0折起 申購
              富國紅利精選混合(QDII)美元份額 09-30 91.83% 0.2724 1.87% 0.2724 13.36% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII) 09-30 -1.24% 0.9876 0.72% 0.9876 -1.24% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)美元份額 09-30 -1.30% 0.1523 0.33% 0.1523 -1.30% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)C 09-30 -1.34% 0.9866 0.71% 0.9866 -1.34% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 09-29 17.79% 1.1458 -0.26% 1.1758 3.09% 0折起 申購
              富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 09-29 20.82% 1.2082 -1.08% 1.2082 2.19% 0折起 申購
              富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 09-30 61.51% 1.6151 1.57% 1.6151 2.72% 0折起 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 09-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 09-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國首創水務REIT 10-08 0.00% 3.7000 0.00% 3.7000 0.00% 0折起 申購
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